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    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    fun88体育中证全指证券公司ETF 09-03 38.94% 1.3894 -0.76% 1.3894 38.94% 申购
    fun88体育中证科技50策略ETF 09-03 53.84% 1.5384 -1.05% 1.5384 44.61% 申购
    fun88体育中证国企一带一路ETF 09-03 6.34% 1.0634 0.10% 1.0634 5.78% 申购
    fun88体育中证新能源汽车指数分级 09-03 9.68% 1.0950 -1.44% 1.0450 32.93% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证价值ETF联接A级 09-03 54.08% 1.5408 -0.35% 1.5408 27.86% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证价值ETF 09-03 52.32% 1.5232 -0.37% 1.5232 29.66% 申购
    fun88体育中证1000指数增强（LOF） 09-03 73.45% 1.7345 -1.25% 1.7345 45.13% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证800ETF 09-03 23.02% 1.2302 -0.63% 1.2302 23.02% 申购
    fun88体育中证央企创新驱动ETF 09-03 0.75% 1.0075 -0.83% 1.0075 9.73% 申购
    fun88体育中证消费50ETF 09-03 48.05% 1.4805 -0.36% 1.4805 45.63% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证军工龙头ETF 09-03 52.87% 1.5287 -0.79% 1.5287 46.50% 申购
    fun88体育创业板ETF 09-03 87.76% 1.8776 -0.86% 1.8776 51.74% 申购
    fun88体育中证价值ETF联接C级 09-03 23.25% 1.5313 -0.34% 1.5313 27.51% 0.0 申购
    fun88体育中证医药50ETF 09-03 61.04% 1.6104 -0.33% 1.6104 61.04% 申购
    乐天堂PC版 09-03 -6.72% 0.9328 -0.64% 0.9328 -10.09% 申购
    fun88体育MSCI中国A股国际通指数增强 09-03 77.63% 1.7763 -0.56% 1.7763 32.32% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育上海金ETF 09-03 2.76% 4.1156 -1.76% 1.0276 2.76% 申购
    fun88体育上海金ETF联接C 09-03 -2.31% 0.9769 -1.64% 0.9769 -2.31% 申购
    fun88体育上海金ETF联接 09-03 -2.27% 0.9773 -1.64% 0.9773 -2.27% 申购
    fun88体育中证银行ETF 09-03 9.74% 1.0974 -0.43% 1.0974 9.74% 申购
    fun88体育中证500指数增强（LOF） 09-03 178.87% 2.2450 -0.80% 2.6140 31.75% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育中证银行指数 09-03 25.24% 1.1470 -0.52% 1.2330 -0.09% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证红利指数增强A 09-03 240.29% 1.1310 -0.44% 2.8540 8.03% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育中证红利指数增强C 09-03 12.55% 1.130 -0.35% 1.130 12.55% 0.0 申购
    fun88体育沪深300指数增强 09-03 146.31% 1.9820 -0.65% 2.3380 16.59% 1.2% 0.1折起 申购
    上证综指ETF 09-03 59.01% 4.6510 -0.58% 1.5920 18.95% 申购
    fun88体育上证指数ETF联接 09-03 51.30% 1.5130 -0.59% 1.5130 16.65% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育中证移动互联网指数分级 09-03 49.60% 0.9920 -1.00% 1.6780 46.14% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证军工指数分级 09-03 68.99% 1.1280 -0.97% 1.7610 45.92% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证国有企业改革指数分级 09-03 23.71% 1.0730 -0.28% 1.3590 20.02% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证全指证券公司指数分级 09-03 -26.70% 1.1910 -0.83% 0.6740 19.94% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证工业4.0指数分级 09-03 -14.19% 0.9580 -0.93% 0.7720 46.56% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证煤炭指数分级 09-03 -35.82% 0.9490 0.96% 0.6420 0.11% 0.0 申购
    fun88体育中证央企创新驱动ETF联接A 09-03 6.68% 1.0668 -0.79% 1.0668 6.53% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证体育产业指数分级 09-03 -17.16% 1.2520 -1.03% 0.7660 31.35% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证央企创新驱动ETF联接C 09-03 6.36% 1.0636 -0.78% 1.0636 6.25% 0.0 申购
    fun88体育中证智能汽车指数（LOF） 09-03 72.20% 1.7220 -1.49% 1.7220 38.87% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证国企一带一路ETF联接A 09-03 11.04% 1.1104 0.10% 1.1104 11.04% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证国企一带一路ETF联接C 09-03 10.74% 1.1074 0.10% 1.1074 10.74% 0.0 申购
    fun88体育中证科技50策略ETF联接A 09-03 17.74% 1.1774 -0.99% 1.1774 17.74% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证医药主题指数增强型（LOF） 09-03 113.40% 2.1340 -0.33% 2.1340 71.54% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证科技50策略ETF联接C 09-03 17.48% 1.1748 -0.99% 1.1748 17.48% 0.0 申购
    fun88体育中证娱乐主题指数增强型（LOF） 09-03 -9.95% 0.9005 -1.19% 0.9005 28.13% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育创业板指数分级 09-03 75.49% 1.1470 -0.86% 1.8040 50.27% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证消费50ETF联接A 09-03 55.92% 1.5592 -0.35% 1.5592 55.92% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证消费50ETF联接C 09-03 55.63% 1.5563 -0.35% 1.5563 55.63% 0.0 申购
    fun88体育中证高端制造指数增强型（LOF） 09-03 89.13% 1.8913 -0.85% 1.8913 51.74% 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育中证10年期国债ETF 09-03 0.00% 110.8438 0.00% 1.1084 0.00% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    fun88体育新兴产业股票 09-03 70.60% 1.706 -0.99% 1.706 27.89% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育医药成长30股票 09-03 17.39% 1.1739 -0.29% 1.1739 17.39% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育创新趋势股票 08-28 2.23% 1.0223 1.43% 1.0223 2.23% 申购
    fun88体育互联科技股票型 09-03 140.73% 2.4073 -1.18% 2.4073 69.41% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育港股通量化精选股票型 09-03 4.31% 1.0431 -1.20% 1.0431 2.29% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育文体健康股票 09-03 112.00% 2.1200 -1.07% 2.1200 73.34% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育高端制造行业股票 09-03 239.60% 3.396 -0.24% 3.396 57.88% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育城镇发展股票 09-03 181.80% 2.248 -0.71% 2.748 49.27% 1.5% 0.1折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    fun88体育成长优选三年定开混合 08-28 19.74% 1.1974 1.07% 1.1974 36.46% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育消费主题混合 09-03 147.24% 2.6850 -0.56% 2.6850 63.02% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育天惠成长混合A/B（LOF） 09-03 1907.03% 3.3732 -0.39% 6.2712 47.74% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过30万
    新动力灵活配置A 09-03 274.10% 3.7410 -0.93% 3.7410 67.46% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    新动力灵活配置C 09-03 267.10% 3.6710 -0.92% 3.6710 66.94% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    fun88体育价值驱动灵活配置混合A 09-03 89.69% 1.8969 -0.38% 1.8969 66.26% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育价值驱动灵活配置混合C 09-03 85.99% 1.8599 -0.39% 1.8599 65.37% 0.0 申购
    fun88体育国家安全主题混合 09-03 10.60% 1.1060 -0.98% 1.1060 44.76% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育天瑞强势混合 09-03 1584.59% 0.9734 -1.02% 5.5205 67.01% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育研究量化精选混合 09-03 76.87% 1.7687 -0.43% 1.7687 65.19% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育优质发展混合A 09-03 90.39% 1.9039 -0.91% 1.9039 48.94% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育新优享灵活配置混合A 09-03 50.72% 1.5072 -0.10% 1.5072 27.39% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育新优享灵活配置混合C 09-03 47.57% 1.4757 -0.09% 1.4757 26.96% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 09-03 0.58% 1.0058 -0.02% 1.0058 0.58% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育沪港深业绩驱动混合型 09-03 82.71% 1.8271 -1.65% 1.8271 47.00% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育清洁能源产业灵活配置混合 09-03 43.91% 1.4391 -1.69% 1.4391 43.91% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育臻选成长灵活配置混合 09-03 116.04% 2.1604 -0.99% 2.1604 55.30% 1.2% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育生物医药科技混合型 09-03 115.53% 2.1553 -0.17% 2.1553 80.48% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育科创主题3年封闭运作灵活配置混合 09-03 99.70% 1.9970 -0.83% 1.9970 63.14% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育内需增长混合 09-03 48.93% 1.4893 -0.61% 1.4893 48.93% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育转型机遇混合 09-03 79.40% 1.7940 -1.20% 1.7940 49.10% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育金融地产行业混合型 09-03 51.55% 1.5155 -1.17% 1.5155 12.85% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育科技创新灵活配置混合 09-03 102.00% 2.0198 -0.59% 2.0198 65.37% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育睿泽回报混合 09-03 76.12% 1.7612 -1.28% 1.7612 50.80% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育兴泉回报12个月持有期混合A 08-28 0.36% 1.0036 0.36% 1.0036 0.36% 申购
    fun88体育周期优势混合 09-03 144.25% 2.4425 -1.07% 2.4425 57.11% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育稳进回报12个月持有期混合A 08-18 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    fun88体育龙头优势混合 09-03 46.52% 1.4652 -0.54% 1.4652 46.52% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育消费升级混合 09-03 107.08% 2.0708 -0.34% 2.0708 67.92% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育国企改革灵活配置混合 09-03 46.38% 1.4638 -0.75% 1.4638 30.71% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 09-03 0.36% 1.0036 -0.03% 1.0036 0.36% 0.0 申购
    fun88体育民裕进取沪港深成长精选 09-03 62.33% 1.6233 -1.50% 1.6233 40.22% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育品质生活混合 09-03 89.85% 1.8985 -0.57% 1.8985 70.09% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    fun88体育优质发展混合C 09-03 88.30% 1.8830 -0.91% 1.8830 48.34% 0.0 申购
    fun88体育产业驱动混合 09-03 147.54% 2.4754 -1.04% 2.4754 70.72% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育大盘价值量化精选混合 09-03 67.05% 1.6705 -0.63% 1.6705 21.71% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 09-03 56.03% 1.5603 -1.91% 1.5603 34.80% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育阿尔法两年持有期混合 09-03 35.77% 1.3577 -0.60% 1.3577 35.49% 1.5% 0.1折起 申购
    manbetx提款 09-03 115.46% 2.1546 -0.60% 2.1546 50.14% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育兴泉回报12个月持有期混合C 08-28 0.35% 1.0035 0.35% 1.0035 0.35% 申购
    fun88体育军工主题混合 09-03 73.76% 1.7376 -0.90% 1.7376 67.54% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育稳进回报12个月持有期混合C 08-18 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    fun88体育成长策略混合 08-28 0.71% 1.0071 0.64% 1.0071 0.71% 申购
    fun88体育新材料新能源混合 09-03 9.88% 1.0988 -1.13% 1.0988 9.88% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育成长动力混合 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    fun88体育新兴成长量化精选混合（LOF） 09-03 33.89% 1.3389 -0.81% 1.3389 37.41% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育天盛灵活配置混合 09-03 286.73% 1.895 0.05% 2.819 54.42% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育天益价值混合 09-03 2091.06% 2.4586 -0.61% 5.9649 58.64% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育天博创新混合 09-03 317.48% 2.1500 -0.18% 8.8659 57.32% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育宏观策略灵活配置混合 09-03 235.00% 2.896 -0.69% 3.091 31.04% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育高新技术产业混合 09-03 430.11% 3.8170 -0.96% 4.4680 62.36% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育精准医疗灵活配置混合 09-03 217.21% 3.1721 -0.09% 3.1721 80.49% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育低碳环保混合 09-03 156.40% 2.5640 -0.16% 2.5640 -0.47% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育沪港深价值精选灵活配置混合 09-03 125.65% 1.7150 -1.27% 2.0820 42.69% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育新趋势灵活配置混合A 09-03 10.76% 1.1076 -0.06% 1.1076 10.17% 1.2% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    fun88体育新趋势灵活配置混合C 09-03 9.27% 1.0927 -0.06% 1.0927 9.80% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    fun88体育医疗保健行业混合 09-03 371.98% 4.734 -0.15% 4.734 75.14% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育天惠成长混合C 09-03 103.31% 3.3938 -0.39% 3.5488 46.95% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过30万
    fun88体育通胀通缩主题轮动混合 09-03 265.28% 3.4990 -0.85% 3.5490 52.66% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育新机遇灵活配置混合A 09-03 48.68% 1.4868 -0.53% 1.4868 26.81% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育新机遇灵活配置混合C 09-03 34.06% 1.3406 -0.53% 1.3406 26.39% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育新活力灵活配置混合A 09-03 106.84% 2.0684 -0.58% 2.0684 39.62% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    fun88体育新活力灵活配置混合C 09-03 106.27% 2.0627 -0.58% 2.0627 39.14% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    fun88体育天成红利灵活配置混合 09-03 413.02% 1.7708 -0.86% 3.2248 59.98% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育天合稳健优选混合 09-03 955.56% 2.0594 -1.23% 4.3599 41.09% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育创新科技混合 09-03 141.40% 2.4140 -1.07% 2.4140 56.35% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育天源沪港深平衡混合 09-03 899.19% 2.8120 -0.85% 4.5250 50.54% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育新回报灵活配置混合A/B 09-03 78.10% 1.781 -0.78% 1.781 40.79% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育新回报灵活配置混合C 09-03 74.00% 1.740 -0.74% 1.740 40.44% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育研究精选灵活配置混合 09-03 123.90% 2.239 0.00% 2.239 47.98% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育中小盘精选混合 09-03 165.96% 2.641 -0.97% 2.641 65.68% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育改革动力混合 09-03 -14.10% 0.8590 -0.69% 0.8590 47.59% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育新收益灵活配置混合A 09-03 73.30% 1.7330 -0.34% 1.7330 33.10% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育新收益灵活配置混合C 09-03 80.30% 1.8030 -0.33% 1.8030 32.57% 0.0 申购
    fun88体育低碳新经济混合 09-03 189.40% 2.8940 -1.03% 2.8940 67.96% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育研究优选沪港深灵活配置混合 09-03 119.60% 2.1960 -1.04% 2.1960 54.00% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育价值优势混合 09-03 188.90% 2.8890 -0.55% 2.8890 63.96% 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育美丽中国混合 09-03 172.80% 2.4970 -1.23% 2.5970 51.43% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育久利稳健配置混合型A级 09-03 17.54% 1.1262 -0.23% 1.1732 5.47% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育久利稳健配置混合型C级 09-03 15.87% 1.1159 -0.23% 1.1569 5.20% 0.0 申购
    fun88体育价值增长混合 ------------ 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    fun88体育天盈债券C 09-03 47.70% 1.1083 -0.03% 1.7921 4.29% 0.0 申购
    fun88体育泓利纯债债券型发起式A 09-03 17.77% 1.0502 0.00% 1.1692 2.42% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1万
    fun88体育投资级信用债A 09-03 3.51% 1.0351 -0.01% 1.0351 2.35% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育中债1-5年国开行债券指数A 09-03 -1.75% 0.9825 -0.02% 0.9825 -1.75% 0.5% 0.1折起 申购
    fun88体育短债债券型A 09-03 5.02% 1.0502 0.01% 1.0502 1.99% 0.4% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    fun88体育中债1-5年农发行债券指数A 09-03 4.03% 0.9993 -0.01% 1.0403 0.91% 0.5% 0.1折起 申购
    fun88体育添享一年持有期债券A 08-28 1.24% 1.0124 -0.03% 1.0124 1.24% 0.3% 0.1折起 申购
    fun88体育投资级信用债C 09-03 3.23% 1.0323 -0.01% 1.0323 2.16% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育合利纯债债券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育可转债债券C 09-03 13.67% 1.921 -0.41% 1.921 13.67% 申购
    fun88体育颐利纯债债券型 09-03 6.75% 1.0037 -0.04% 1.0667 -0.03% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育中债1-5年国开行债券指数C 09-03 -1.80% 0.9820 -0.03% 0.9820 -1.80% 0.0 申购
    fun88体育泓利纯债债券型发起式C 09-03 5.21% 1.0459 -0.01% 1.0959 2.19% 0.0 申购
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    fun88体育宝利增强债券 09-03 17.61% 1.1761 -0.16% 1.1761 5.21% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育金融债债券型 09-03 7.12% 1.0000 -0.06% 1.0710 0.51% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育短债债券型C 09-03 4.33% 1.0433 0.00% 1.0433 1.71% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    fun88体育天盈债券A 09-03 6.98% 1.1122 -0.03% 1.1122 4.54% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育泽利纯债债券 09-03 1.04% 1.0044 0.00% 1.0104 1.04% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育长江经济带纯债债券 09-03 -0.52% 0.9948 -0.03% 0.9948 -0.52% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育添享一年持有期债券C 08-28 1.17% 1.0117 -0.03% 1.0117 1.17% 0.0 申购
    fun88体育华利纯债债券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育投资级信用债D 09-03 3.28% 1.0328 -0.01% 1.0328 2.19% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育丰利增强债券 09-03 18.43% 1.1843 -0.27% 1.1843 7.62% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育国有企业债债券A/B 09-03 39.75% 1.0064 -0.02% 1.3399 1.71% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育国有企业债债券C 09-03 35.93% 1.0046 -0.02% 1.3111 1.44% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育国有企业债债券D 09-03 4.75% 1.0050 -0.02% 1.0505 1.32% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育中债1-5年农发行债券指数C 09-03 3.70% 0.9961 -0.02% 1.0371 0.68% 0.0 申购
    fun88体育稳健增强债券A/B 09-03 64.38% 1.213 0.00% 1.536 4.34% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育兴利增强债券 09-03 27.69% 1.2769 -0.27% 1.2769 16.84% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育稳健增强债券C 09-03 59.25% 1.192 -0.08% 1.498 3.97% 0.0 申购
    fun88体育新天锋债券（LOF） 09-03 70.84% 1.0565 0.04% 1.5490 4.72% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育优化增强债券A/B 09-03 100.27% 1.7330 -0.17% 1.9480 5.79% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育优化增强债券C 09-03 91.30% 1.6480 -0.12% 1.8630 5.57% 0.0 申购
    fun88体育天利增长债券 09-03 291.31% 1.3481 -0.04% 2.6411 3.90% 1.2% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育景利纯债债券 09-03 14.27% 1.0145 -0.01% 1.1370 1.69% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育天丰强化债券（LOF） 09-03 117.43% 1.1929 -0.11% 1.8414 7.61% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育产业债债券A 09-03 67.42% 1.1103 -0.01% 1.5453 2.45% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    fun88体育可转换债券 09-03 92.00% 1.920 -0.47% 1.920 15.80% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育产业债债券C 09-03 6.04% 1.1053 -0.01% 1.1453 2.28% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育纯债债券发起式A/B 09-03 41.66% 1.0758 0.00% 1.3656 2.09% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    fun88体育纯债债券发起式C 09-03 37.03% 1.0741 0.00% 1.3295 1.81% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育信用债债券A/B 09-03 46.74% 1.1056 -0.04% 1.3961 2.08% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    fun88体育信用债债券C 09-03 42.41% 1.0985 -0.04% 1.3640 1.80% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    fun88体育信用债债券D 09-03 10.86% 1.0990 -0.03% 1.1080 1.82% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    fun88体育收益增强债券A 09-03 62.48% 1.469 -0.20% 1.589 16.68% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育收益增强债券C 09-03 58.38% 1.430 -0.21% 1.550 16.35% 0.0 申购
    fun88体育中债-1-3年国开行债券指数A 09-03 6.21% 1.0033 -0.02% 1.0613 1.08% 0.5% 0.1折起 申购
    fun88体育中债-1-3年国开行债券指数C 09-03 5.98% 1.0010 -0.02% 1.0590 1.02% 0.0 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    fun88体育汇远纯债三年定期开放债券A 09-03 2.38% 1.0178 0.01% 1.0238 2.05% ---- 0.6% 0.1折起 申购
    fun88体育嘉利稳健配置定期开放混合 06-19 8.26% 1.0826 0.00% 1.0826 0.97% 2021-11-01 两年 0.0 申购
    fun88体育祥利一年期定期开放债券型A 09-03 20.02% 1.1024 -0.04% 1.1924 2.45% 2020-10-19 一年 0.6% 0.1折起 申购
    fun88体育祥利一年期定期开放债券型C 09-03 18.59% 1.0886 -0.04% 1.1786 2.18% 2020-10-19 一年 0.0 申购
    fun88体育汇优纯债63个月定期开放债券 09-03 1.98% 1.0138 0.01% 1.0198 1.98% ---- 0.6% 0.1折起 申购
    fun88体育积极成长一年定期开放混合 08-28 19.38% 1.1938 -0.03% 1.1938 19.38% ---- 申购
    fun88体育臻利纯债定期开放债券型发起式 09-03 13.16% 1.0173 -0.01% 1.1268 1.81% ---- 申购
    fun88体育荣利纯债一年定期开放债券发起式 06-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 申购
    fun88体育德利纯债三个月定期开放债券型发起式 09-03 3.88% 1.0388 -0.03% 1.0388 0.88% ---- 申购
    fun88体育汇远纯债三年定期开放债券C 09-03 2.06% 1.0146 0.01% 1.0206 1.77% ---- 0.0 申购
    fun88体育绿色纯债一年定开债券 09-03 15.54% 1.0708 -0.02% 1.1508 1.81% 2021-03-29 一年 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    fun88体育尊利纯债定期开放债券型发起式 09-03 12.46% 1.0621 -0.02% 1.1221 2.08% ---- 申购
    fun88体育创业板两年定期开放混合 08-28 1.59% 1.0159 1.45% 1.0159 1.59% ---- 申购
    fun88体育融享18个月定期开放混合 08-28 36.72% 1.3672 3.38% 1.3672 36.72% ---- 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育目标收益一年期纯债债券 09-03 43.45% 1.102 0.00% 1.375 2.32% 2020-11-23 每年 0.6% 0.1折起 申购
    fun88体育科创板两年定期开放混合 08-28 -5.60% 0.9440 -1.68% 0.9440 -5.60% ---- 申购
    fun88体育强回报定期开放债券A/B 09-03 68.66% 1.641 -0.06% 1.671 2.88% 2020-10-23 3个月 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育强回报定期开放债券C 09-03 61.82% 1.574 -0.06% 1.604 2.61% 2020-10-23 3个月 0.0 申购
    fun88体育汇利回报定期开放债券 09-03 79.30% 1.2096 -0.04% 1.8005 4.14% 2022-01-11 两年 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育泰利定期开放债券发起式 09-03 22.84% 1.1690 0.00% 1.2290 2.28% 2020-12-02 6个月 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 09-03 20.29% 1.1801 0.00% 1.1994 2.81% ---- 申购
    fun88体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 09-03 15.44% 1.0946 -0.02% 1.1536 1.60% ---- 申购
    fun88体育目标齐利一年期纯债债券 09-03 34.57% 1.100 -0.09% 1.315 2.04% 2020-11-25 每年 0.6% 0.1折起 申购
    fun88体育绝对收益多策略定期开放混合发起式A 09-03 36.90% 1.3690 0.07% 1.3690 16.41% 2020-09-21 3个月 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育绝对收益多策略定期开放混合发起式C 09-03 10.53% 1.364 0.00% 1.364 10.53% 2020-09-21 3个月 0.0 申购
    fun88体育祥利定期开放债券发起式 09-03 16.27% 1.1190 -0.27% 1.1590 6.88% 2020-11-20 6个月 0.8% 申购
    fun88体育睿利定期开放混合型发起式 09-03 24.50% 1.2450 -0.24% 1.2450 7.79% 2020-09-30 每年 1.2% 0.1折起 申购
    fun88体育两年期理财债券A级 09-03 15.23% 1.0760 0.00% 1.1460 2.67% 2020-12-01 两年 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育两年期理财债券C级 09-03 13.06% 1.0660 0.00% 1.1260 2.30% 2020-12-01 两年 0.0 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    09-03 09-02 09-01 09-0309-0209-01
    fun88体育富钱包货币A 0.49160.46040.4269 1.721%1.722%1.742% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育富钱包货币B 0.55720.52660.4937 1.966%1.967%1.987% 0.0 申购
    fun88体育天时货币A 0.48340.44100.4600 1.675%1.654%1.656% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育天时货币B 0.54890.50640.5260 1.919%1.898%1.900% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育天时货币C 0.48340.44080.4601 1.675%1.654%1.656% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    fun88体育天时货币D 0.96550.48280.0000 2.034%2.035%2.035% 0.0 申购
    fun88体育安益货币 0.58440.57640.5589 2.138%2.138%2.141% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    fun88体育收益宝交易型货币A 0.45790.46860.4574 1.651%1.645%1.632% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    fun88体育收益宝交易型货币B 0.52500.53410.5231 1.901%1.895%1.881% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    fun88体育收益宝交易型货币H 0.45940.46850.4576 1.658%1.651%1.637% 申购
    每日申购累计份额不超过2000万份
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    fun88体育红利精选混合（QDII） 09-02 36.01% 1.3601 0.71% 1.3601 36.01% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育蓝筹精选股票（QDII） 09-02 105.70% 2.0570 -0.32% 2.0570 74.94% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育亚洲收益债券（QDII） 09-02 1.81% 1.0181 -0.11% 1.0181 1.81% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育全球科技互联网股票（QDII） 09-02 151.65% 2.5165 1.42% 2.5165 50.94% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育中国中小盘混合（QDII） 09-02 236.70% 2.5250 0.56% 3.0600 41.22% 1.5% 0.1折起 申购
    fun88体育全球债券（QDII） 09-02 22.15% 1.2215 -0.11% 1.2215 3.67% 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万元
    fun88体育亚洲收益债券（QDII）美元份额 09-02 5.53% 0.1489 0.07% 0.1489 5.53% 申购
    fun88体育红利精选混合（QDII）美元份额 09-02 40.07% 0.1989 0.86% 0.1989 40.07% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    fun88体育鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 09-01 13.17% 1.1178 0.13% 1.1308 6.47% 0.8% 0.1折起 申购
    fun88体育智诚精选3个月持有期混合（FOF） 09-02 48.51% 1.4851 0.12% 1.4851 42.35% 申购
    fun88体育鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） 09-01 13.52% 1.1352 0.29% 1.1352 13.52% 1.2% 0.1折起 申购
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