资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 832,858,073.85 | 85.10 |
>其中:股票 | 832,858,073.85 | 85.10 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,364,748.85 | 0.45 |
>其中:债券 | 4,364,748.85 | 0.45 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 140,106,458.57 | 14.32 |
8.其他投资市值 | 1,349,484.33 | 0.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,091,449,509.86 | 90.52 |
>其中:股票 | 1,091,449,509.86 | 90.52 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 30,659,767.62 | 2.54 |
>其中:债券 | 30,659,767.62 | 2.54 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 77,067,534.73 | 6.39 |
8.其他投资市值 | 6,630,432.79 | 0.55 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 618,760,615.8 | 92.96 |
>其中:股票 | 618,760,615.8 | 92.96 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,634,541.2 | 0.40 |
>其中:债券 | 2,634,541.2 | 0.40 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 43,297,177.45 | 6.51 |
8.其他投资市值 | 900,067.3 | 0.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 617,625,789.09 | 93.06 |
>其中:股票 | 617,625,789.09 | 93.06 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,233,716 | 0.34 |
>其中:债券 | 2,233,716 | 0.34 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 43,285,745.84 | 6.52 |
8.其他投资市值 | 534,176.85 | 0.08 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 636,683,900.89 | 91.74 |
>其中:股票 | 636,683,900.89 | 91.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 54,854,203.15 | 7.90 |
8.其他投资市值 | 2,498,565.2 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 784,376,213.43 | 89.38 |
>其中:股票 | 784,376,213.43 | 89.38 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 91,370,452.22 | 10.41 |
8.其他投资市值 | 1,868,683.81 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 679,737,109.73 | 89.07 |
>其中:股票 | 679,737,109.73 | 89.07 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 57,124,266.58 | 7.49 |
8.其他投资市值 | 26,280,609.95 | 3.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 594,044,378.28 | 91.20 |
>其中:股票 | 594,044,378.28 | 91.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 56,749,997.87 | 8.71 |
8.其他投资市值 | 599,621.6 | 0.09 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 545,350,127.12 | 92.99 |
>其中:股票 | 545,350,127.12 | 92.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 40,725,153.93 | 6.94 |
8.其他投资市值 | 388,291.11 | 0.07 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 456,172,629.4 | 91.31 |
>其中:股票 | 456,172,629.4 | 91.31 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,511,246.4 | 0.50 |
>其中:债券 | 2,511,246.4 | 0.50 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 40,664,340.19 | 8.14 |
8.其他投资市值 | 241,934.31 | 0.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 777,382,627.7 | 89.66 |
>其中:股票 | 777,382,627.7 | 89.66 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,000,000 | 0.12 |
>其中:债券 | 1,000,000 | 0.12 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 82,354,876.81 | 9.50 |
8.其他投资市值 | 6,291,319.29 | 0.73 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 794,565,606.94 | 91.99 |
>其中:股票 | 794,565,606.94 | 91.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 64,297,643.42 | 7.44 |
8.其他投资市值 | 4,888,083.55 | 0.57 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 766,540,985.31 | 90.37 |
>其中:股票 | 766,540,985.31 | 90.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,540,320 | 0.54 |
>其中:债券 | 4,540,320 | 0.54 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 20,000,000 | 2.36 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 46,474,758.69 | 5.48 |
8.其他投资市值 | 10,641,398.22 | 1.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 772,445,792.67 | 91.44 |
>其中:股票 | 772,445,792.67 | 91.44 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,969,100 | 0.47 |
>其中:债券 | 3,969,100 | 0.47 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 66,541,774.28 | 7.88 |
8.其他投资市值 | 1,798,139.43 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 993,891,239.38 | 91.02 |
>其中:股票 | 993,891,239.38 | 91.02 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 77,404,401.73 | 7.09 |
8.其他投资市值 | 20,639,372.4 | 1.89 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 997,539,773.85 | 89.73 |
>其中:股票 | 997,539,773.85 | 89.73 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 110,580,556.23 | 9.95 |
8.其他投资市值 | 3,578,432.84 | 0.32 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 960,615,713.4 | 91.36 |
>其中:股票 | 960,615,713.4 | 91.36 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 13,000,000 | 1.24 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 77,305,287.49 | 7.35 |
8.其他投资市值 | 574,705.47 | 0.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 792,593,815.65 | 91.10 |
>其中:股票 | 792,593,815.65 | 91.10 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 76,946,326.24 | 8.84 |
8.其他投资市值 | 468,114.88 | 0.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 756,284,247.73 | 84.89 |
>其中:股票 | 756,284,247.73 | 84.89 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 90,571,881.96 | 10.17 |
8.其他投资市值 | 44,036,496.61 | 4.94 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,003,530,838.09 | 82.74 |
>其中:股票 | 1,003,530,838.09 | 82.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 106,140,941.68 | 8.75 |
8.其他投资市值 | 103,261,852.05 | 8.51 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 615,444,696.37 | 93.26 |
>其中:股票 | 615,444,696.37 | 93.26 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 39,687,810.43 | 6.01 |
8.其他投资市值 | 4,771,118.79 | 0.72 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,106,902,225.47 | 92.43 |
>其中:股票 | 1,106,902,225.47 | 92.43 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 82,331,040.76 | 6.87 |
8.其他投资市值 | 8,358,011.39 | 0.70 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 238,587,034.72 | 89.15 |
>其中:股票 | 238,587,034.72 | 89.15 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 19,269,245.66 | 7.20 |
8.其他投资市值 | 9,753,054.52 | 3.64 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 220,028,476.77 | 77.30 |
>其中:股票 | 220,028,476.77 | 77.30 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 20,000,000 | 7.03 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 19,969,907.96 | 7.02 |
8.其他投资市值 | 24,659,144.34 | 8.66 |