资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 219,761,996.31 | 79.36 |
>其中:股票 | 199,804,333.6 | 72.16 |
>存托凭证 | 19,957,662.71 | 7.21 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 53,408,306.5 | 19.29 |
8.其他投资市值 | 3,731,021.82 | 1.35 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 259,000,121.09 | 84.51 |
>其中:股票 | 235,706,261.2 | 76.91 |
>存托凭证 | 23,293,859.89 | 7.60 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 45,275,351.31 | 14.77 |
8.其他投资市值 | 2,184,034.59 | 0.71 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 287,407,390.43 | 85.32 |
>其中:股票 | 251,642,358.18 | 74.71 |
>存托凭证 | 35,765,032.25 | 10.62 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 53,161.24 | 0.02 |
>其中:债券 | 53,161.24 | 0.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 40,073,166.66 | 11.90 |
8.其他投资市值 | 9,308,561.81 | 2.76 |