资产分布
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 12,780,697.54 | 4.31 |
| 3.固定收益投资 | 237,623,290.54 | 80.15 |
| >其中：债券 | 237,623,290.54 | 80.15 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 40,764,345.68 | 13.75 |
| 8.其他投资市值 | 5,308,554.68 | 1.79 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 22,114,666.72 | 4.14 |
| 3.固定收益投资 | 351,209,434.8 | 65.78 |
| >其中：债券 | 351,209,434.8 | 65.78 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 30,000,000 | 5.62 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 103,416,384.4 | 19.37 |
| 8.其他投资市值 | 27,185,518.63 | 5.09 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 13,761,391.14 | 2.87 |
| 3.固定收益投资 | 410,251,305.89 | 85.52 |
| >其中：债券 | 410,251,305.89 | 85.52 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 44,533,396.3 | 9.28 |
| 8.其他投资市值 | 11,188,357.95 | 2.33 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 12,240,494.83 | 2.86 |
| 3.固定收益投资 | 347,711,234.78 | 81.28 |
| >其中：债券 | 347,711,234.78 | 81.28 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 54,999,285.65 | 12.86 |
| 8.其他投资市值 | 12,817,080.71 | 3.00 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 13,590,487.47 | 5.42 |
| 3.固定收益投资 | 198,736,268.65 | 79.22 |
| >其中：债券 | 198,736,268.65 | 79.22 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 10,500,125.25 | 4.19 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 22,712,201.41 | 9.05 |
| 8.其他投资市值 | 5,326,353.39 | 2.12 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 27,023,230.32 | 8.75 |
| 3.固定收益投资 | 249,830,427.9 | 80.90 |
| >其中：债券 | 249,830,427.9 | 80.90 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 19,046,090.69 | 6.17 |
| 8.其他投资市值 | 12,932,855.72 | 4.19 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 24,481,769.94 | 8.08 |
| 3.固定收益投资 | 253,763,045.48 | 83.74 |
| >其中：债券 | 253,763,045.48 | 83.74 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 17,988,065.79 | 5.94 |
| 8.其他投资市值 | 6,806,348.14 | 2.25 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 28,498,892.11 | 9.46 |
| 3.固定收益投资 | 241,457,463.7 | 80.13 |
| >其中：债券 | 241,457,463.7 | 80.13 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 22,179,521.41 | 7.36 |
| 8.其他投资市值 | 9,197,340.87 | 3.05 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 22,152,712.96 | 59.30 |
| 3.固定收益投资 | 12,368,065.87 | 33.11 |
| >其中：债券 | 12,368,065.87 | 33.11 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 2,526,766.17 | 6.76 |
| 8.其他投资市值 | 311,342.85 | 0.83 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 23,995,835.05 | 28.43 |
| 3.固定收益投资 | 12,586,943.23 | 14.92 |
| >其中：债券 | 12,586,943.23 | 14.92 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 47,405,711.96 | 56.17 |
| 8.其他投资市值 | 400,899.28 | 0.48 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 66,076,487.05 | 32.24 |
| 3.固定收益投资 | 54,265,566.29 | 26.47 |
| >其中：债券 | 54,265,566.29 | 26.47 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 83,966,312.26 | 40.96 |
| 8.其他投资市值 | 671,765.31 | 0.33 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 78,161,547.59 | 35.76 |
| 3.固定收益投资 | 114,020,010.13 | 52.16 |
| >其中：债券 | 114,020,010.13 | 52.16 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 5,013,860.73 | 2.29 |
| 8.其他投资市值 | 21,399,416.03 | 9.79 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 21,130,238.35 | 90.35 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 2,229,009.48 | 9.53 |
| 8.其他投资市值 | 27,280.18 | 0.12 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 19,045,563.79 | 90.20 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 1,120,777.03 | 5.31 |
| 8.其他投资市值 | 948,418.08 | 4.49 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 33,597,110.79 | 80.38 |
| 3.固定收益投资 | 2,007,073.88 | 4.80 |
| >其中：债券 | 2,007,073.88 | 4.80 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 5,888,688.64 | 14.09 |
| 8.其他投资市值 | 304,641.29 | 0.73 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 25,479,468.38 | 61.74 |
| 3.固定收益投资 | 11,625,220 | 28.17 |
| >其中：债券 | 11,625,220 | 28.17 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 4,036,598.33 | 9.78 |
| 8.其他投资市值 | 127,402.21 | 0.31 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 68,518,183.48 | 89.71 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 7,668,102.41 | 10.04 |
| 8.其他投资市值 | 191,423.9 | 0.25 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 62,573,413.17 | 91.83 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 5,526,280.12 | 8.11 |
| 8.其他投资市值 | 38,468.5 | 0.06 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 36,400,319.23 | 87.04 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 5,342,333 | 12.78 |
| 8.其他投资市值 | 75,318.39 | 0.18 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 26,945,767.94 | 86.70 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 2,824,793.38 | 9.09 |
| 8.其他投资市值 | 1,309,984.57 | 4.21 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 19,387,700.45 | 73.83 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 6,869,779.97 | 26.16 |
| 8.其他投资市值 | 1,265.67 | 0.00 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 23,439,943.36 | 79.64 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 5,272,506.64 | 17.91 |
| 8.其他投资市值 | 719,788.35 | 2.45 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 67,794,953.03 | 81.62 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 13,058,614.37 | 15.72 |
| 8.其他投资市值 | 2,211,788.03 | 2.66 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 62,816,334.61 | 84.64 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 7,329,161.27 | 9.88 |
| 8.其他投资市值 | 4,066,719.11 | 5.48 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 32,945,928.79 | 93.42 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 2,306,470.01 | 6.54 |
| 8.其他投资市值 | 12,407.76 | 0.04 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 19,660,939.09 | 91.88 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 1,724,263.03 | 8.06 |
| 8.其他投资市值 | 12,769.78 | 0.06 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 16,877,975.94 | 83.46 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 3,253,665.53 | 16.09 |
| 8.其他投资市值 | 90,967.52 | 0.45 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 17,106,306.65 | 77.46 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 4,972,502.06 | 22.52 |
| 8.其他投资市值 | 5,455.11 | 0.02 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 49,970,502.11 | 86.57 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 7,723,406.18 | 13.38 |
| 8.其他投资市值 | 26,027.65 | 0.05 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 50,458,598.33 | 91.91 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 3,555,367.72 | 6.48 |
| 8.其他投资市值 | 886,498.49 | 1.61 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 45,733,040.11 | 96.00 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 1,895,102.26 | 3.98 |
| 8.其他投资市值 | 8,824 | 0.02 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 33,347,854.64 | 84.86 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 5,848,094.71 | 14.88 |
| 8.其他投资市值 | 101,011.6 | 0.26 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 79,112,057.09 | 89.81 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 8,965,304.87 | 10.18 |
| 8.其他投资市值 | 12,150.27 | 0.01 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 66,377,815.2 | 86.87 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 9,951,768.62 | 13.02 |
| 8.其他投资市值 | 81,250.07 | 0.11 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 57,258,644.64 | 81.49 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 12,927,286.24 | 18.40 |
| 8.其他投资市值 | 74,688.46 | 0.11 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 54,443,240.78 | 86.56 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 7,938,285.18 | 12.62 |
| 8.其他投资市值 | 513,157.91 | 0.82 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 130,775,172.52 | 85.84 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 48,900 | 0.03 |
| >其中：远期 | 48,900 | 0.03 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 21,511,185.84 | 14.12 |
| 8.其他投资市值 | 6,245.58 | 0.00 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 121,738,059.58 | 87.29 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 1,800 | 0.00 |
| >其中：远期 | 1,800 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 9,000,000 | 6.45 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 7,961,609.02 | 5.71 |
| 8.其他投资市值 | 760,525.57 | 0.55 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 117,935,060.54 | 86.68 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 16,478,216.07 | 12.11 |
| 8.其他投资市值 | 1,651,546.45 | 1.21 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 95,400,141.23 | 89.85 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 10,625,776.68 | 10.01 |
| 8.其他投资市值 | 151,320.86 | 0.14 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 239,869,807.09 | 60.14 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 55,082,327.24 | 13.81 |
| 8.其他投资市值 | 103,921,219.74 | 26.05 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 216,900,646.65 | 78.86 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 24,000,276 | 8.73 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 21,623,061.4 | 7.86 |
| 8.其他投资市值 | 12,525,603.44 | 4.55 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 153,572,420.78 | 82.86 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 119,730.84 | 0.06 |
| >其中：远期 | 119,730.84 | 0.06 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 29,982,939.99 | 16.18 |
| 8.其他投资市值 | 1,660,002.56 | 0.90 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 129,638,313.47 | 72.13 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 39,300 | 0.02 |
| >其中：远期 | 39,300 | 0.02 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 16,000,000 | 8.90 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 33,930,809.1 | 18.88 |
| 8.其他投资市值 | 111,559.47 | 0.06 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 94,152,506.1 | 18.63 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 366,016,395.7 | 72.43 |
| 8.其他投资市值 | 45,153,292.43 | 8.94 |