资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 388,293,470.71 | 84.68 |
>其中:股票 | 388,293,470.71 | 84.68 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 37,508,500 | 8.18 |
>其中:债券 | 37,508,500 | 8.18 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 26,963,461.25 | 5.88 |
8.其他投资市值 | 5,767,229.23 | 1.26 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 473,586,745.24 | 85.27 |
>其中:股票 | 473,586,745.24 | 85.27 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 37,481,385.77 | 6.75 |
>其中:债券 | 37,481,385.77 | 6.75 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 36,961,649.09 | 6.65 |
8.其他投资市值 | 7,371,295.76 | 1.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,531,680 | 7.43 |
>其中:股票 | 1,531,680 | 7.43 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 7,978,237.4 | 38.71 |
>其中:债券 | 7,978,237.4 | 38.71 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 7,500,000 | 36.39 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,402,407.66 | 16.51 |
8.其他投资市值 | 199,030.14 | 0.97 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,892,146 | 10.45 |
>其中:股票 | 1,892,146 | 10.45 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,212,740 | 34.31 |
>其中:债券 | 6,212,740 | 34.31 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 9,905,184.62 | 54.70 |
8.其他投资市值 | 97,992.66 | 0.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 359,821,289.78 | 84.38 |
>其中:股票 | 359,821,289.78 | 84.38 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 42,737,336 | 10.02 |
>其中:债券 | 42,737,336 | 10.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,333,207.63 | 3.83 |
8.其他投资市值 | 7,527,333.79 | 1.77 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 390,770,029.41 | 84.62 |
>其中:股票 | 390,770,029.41 | 84.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 42,604,628 | 9.23 |
>其中:债券 | 42,604,628 | 9.23 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 22,308,814.54 | 4.83 |
8.其他投资市值 | 6,133,638.67 | 1.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 12,558,797.44 | 10.67 |
>其中:股票 | 12,558,797.44 | 10.67 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 18,678,369.8 | 15.87 |
>其中:债券 | 18,678,369.8 | 15.87 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 46,000,000 | 39.08 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 11,861,747.69 | 10.08 |
8.其他投资市值 | 28,603,025.61 | 24.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,778,114 | 4.09 |
>其中:股票 | 4,778,114 | 4.09 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 46,590,976.7 | 39.92 |
>其中:债券 | 46,590,976.7 | 39.92 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 46,000,000 | 39.42 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,852,762.44 | 11.01 |
8.其他投资市值 | 6,484,975.59 | 5.56 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 14,993,769.04 | 12.91 |
>其中:股票 | 14,993,769.04 | 12.91 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 11,887,402 | 10.23 |
>其中:债券 | 11,887,402 | 10.23 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 45,000,000 | 38.74 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 44,064,606.5 | 37.94 |
8.其他投资市值 | 206,532.61 | 0.18 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 921,784.3 | 4.75 |
>其中:股票 | 921,784.3 | 4.75 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 13,221,481.12 | 68.11 |
>其中:债券 | 13,221,481.12 | 68.11 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 3,500,000 | 18.03 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,596,501.38 | 8.22 |
8.其他投资市值 | 171,325.15 | 0.88 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 30,783,575 | 22.13 |
>其中:股票 | 30,783,575 | 22.13 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 7,355,183 | 5.29 |
>其中:债券 | 7,355,183 | 5.29 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 9,000,000 | 6.47 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 813,004.16 | 0.58 |
8.其他投资市值 | 91,182,693.87 | 65.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 19,452,933.12 | 14.73 |
>其中:股票 | 19,452,933.12 | 14.73 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 19,699,023.3 | 14.91 |
>其中:债券 | 19,699,023.3 | 14.91 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 660,000 | 0.50 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,467,557.14 | 1.11 |
8.其他投资市值 | 90,825,938.62 | 68.75 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 29,847,787.24 | 23.80 |
>其中:股票 | 29,847,787.24 | 23.80 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 19,469,970.9 | 15.52 |
>其中:债券 | 19,469,970.9 | 15.52 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 7,900,000 | 6.30 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 567,171.56 | 0.45 |
8.其他投资市值 | 67,648,036.19 | 53.93 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 47,187,632 | 38.87 |
>其中:股票 | 47,187,632 | 38.87 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 16,542,005.5 | 13.63 |
>其中:债券 | 16,542,005.5 | 13.63 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 18,200,000 | 14.99 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,015,682.57 | 0.84 |
8.其他投资市值 | 38,453,763.56 | 31.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,831,500 | 2.62 |
>其中:股票 | 5,831,500 | 2.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 20,080,103.12 | 9.01 |
>其中:债券 | 20,080,103.12 | 9.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 30,000,165 | 13.47 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 76,464,474.39 | 34.33 |
8.其他投资市值 | 90,384,664.26 | 40.57 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 7,646,495.31 | 3.68 |
>其中:股票 | 7,646,495.31 | 3.68 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 60,047,102.81 | 28.88 |
>其中:债券 | 60,047,102.81 | 28.88 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 25,000,000 | 12.02 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 24,716,633.04 | 11.89 |
8.其他投资市值 | 90,527,738.93 | 43.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 9,067,602.95 | 5.29 |
>其中:股票 | 9,067,602.95 | 5.29 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 50,115,103.36 | 29.25 |
>其中:债券 | 50,115,103.36 | 29.25 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 21,506,352.09 | 12.55 |
8.其他投资市值 | 90,636,943.49 | 52.90 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 33,017,165 | 22.63 |
>其中:股票 | 33,017,165 | 22.63 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 20,032,994 | 13.73 |
>其中:债券 | 20,032,994 | 13.73 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,460,842.51 | 1.69 |
8.其他投资市值 | 90,389,785.26 | 61.95 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 62,807,636.83 | 2.01 |
>其中:股票 | 62,807,636.83 | 2.01 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 215,621,354.2 | 6.90 |
>其中:债券 | 215,621,354.2 | 6.90 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,835,357,472.59 | 90.72 |
8.其他投资市值 | 11,741,971.73 | 0.38 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 77,808,710.24 | 1.31 |
>其中:股票 | 77,808,710.24 | 1.31 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 693,221,251.8 | 11.67 |
>其中:债券 | 693,221,251.8 | 11.67 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 2,277,252,033.07 | 38.35 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,847,101,399.8 | 47.94 |
8.其他投资市值 | 43,306,073.82 | 0.73 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 7,834,240 | 0.37 |
>其中:股票 | 7,834,240 | 0.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 985,399,679 | 46.48 |
>其中:债券 | 985,399,679 | 46.48 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 357,241,548.56 | 16.85 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 757,141,873.58 | 35.72 |
8.其他投资市值 | 12,258,182.64 | 0.58 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,893,700 | 3.67 |
>其中:股票 | 6,893,700 | 3.67 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 50,158,103.17 | 26.70 |
>其中:债券 | 50,158,103.17 | 26.70 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 37,349,687.02 | 19.88 |
8.其他投资市值 | 93,433,347.85 | 49.74 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |