资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 111,188,395.46 | 91.04 |
>其中:股票 | 111,188,395.46 | 91.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,561,000 | 2.92 |
>其中:债券 | 3,561,000 | 2.92 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,225,387.56 | 5.92 |
8.其他投资市值 | 161,193.24 | 0.13 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 220,258,932.84 | 92.54 |
>其中:股票 | 220,258,932.84 | 92.54 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 7,179,758 | 3.02 |
>其中:债券 | 7,179,758 | 3.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 9,858,967.85 | 4.14 |
8.其他投资市值 | 724,207.82 | 0.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 10,165,548.5 | 71.00 |
>其中:股票 | 10,165,548.5 | 71.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,000,100 | 6.98 |
>其中:债券 | 1,000,100 | 6.98 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,092,011.7 | 21.59 |
8.其他投资市值 | 60,899.72 | 0.43 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,800,920.27 | 27.79 |
>其中:股票 | 3,800,920.27 | 27.79 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,008,700 | 7.38 |
>其中:债券 | 1,008,700 | 7.38 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,818,437.96 | 64.48 |
8.其他投资市值 | 49,105.66 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 190,397,977.7 | 91.04 |
>其中:股票 | 190,397,977.7 | 91.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,012,000 | 0.48 |
>其中:债券 | 1,012,000 | 0.48 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 15,988,920.07 | 7.65 |
8.其他投资市值 | 1,742,157.03 | 0.83 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 219,582,865.65 | 93.04 |
>其中:股票 | 219,582,865.65 | 93.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,095,788 | 2.58 |
>其中:债券 | 6,095,788 | 2.58 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 9,919,946.47 | 4.20 |
8.其他投资市值 | 400,490.78 | 0.17 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 92,770,292.89 | 53.59 |
>其中:股票 | 92,770,292.89 | 53.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 73,796,311.4 | 42.63 |
>其中:债券 | 73,796,311.4 | 42.63 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 3,500,000 | 2.02 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,130,462.01 | 0.65 |
8.其他投资市值 | 1,920,769.46 | 1.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 90,428,590.36 | 61.66 |
>其中:股票 | 90,428,590.36 | 61.66 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 49,809,000 | 33.96 |
>其中:债券 | 49,809,000 | 33.96 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 4,400,000 | 3.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,708,795.08 | 1.17 |
8.其他投资市值 | 307,955.48 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 27,461,055.05 | 31.81 |
>其中:股票 | 27,461,055.05 | 31.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 43,842,483.1 | 50.79 |
>其中:债券 | 43,842,483.1 | 50.79 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 11,000,000 | 12.74 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,399,355.21 | 3.94 |
8.其他投资市值 | 626,148.52 | 0.73 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 771,620 | 7.65 |
>其中:股票 | 771,620 | 7.65 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 5,022,000 | 49.81 |
>其中:债券 | 5,022,000 | 49.81 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 2,400,000 | 23.81 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,712,005.44 | 16.98 |
8.其他投资市值 | 176,228.08 | 1.75 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 95,462,137.36 | 55.54 |
>其中:股票 | 95,462,137.36 | 55.54 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 73,468,070 | 42.74 |
>其中:债券 | 73,468,070 | 42.74 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 400,000 | 0.23 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,780,092.48 | 1.04 |
8.其他投资市值 | 769,678.26 | 0.45 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 95,954,121.86 | 54.94 |
>其中:股票 | 95,954,121.86 | 54.94 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 73,397,260 | 42.02 |
>其中:债券 | 73,397,260 | 42.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 3,600,000 | 2.06 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 772,953.05 | 0.44 |
8.其他投资市值 | 934,549.86 | 0.54 |