资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 75,797,150.74 | 90.98 |
>其中:股票 | 75,797,150.74 | 90.98 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,499,893 | 4.20 |
>其中:债券 | 3,499,893 | 4.20 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,816,881.26 | 4.58 |
8.其他投资市值 | 199,470.63 | 0.24 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 133,747,970.29 | 87.04 |
>其中:股票 | 133,747,970.29 | 87.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 5,862,794.7 | 3.82 |
>其中:债券 | 5,862,794.7 | 3.82 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,759,879.2 | 5.70 |
8.其他投资市值 | 5,289,026.87 | 3.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 202,065,346.37 | 88.34 |
>其中:股票 | 202,065,346.37 | 88.34 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 11,155,500 | 4.88 |
>其中:债券 | 11,155,500 | 4.88 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 15,067,652.32 | 6.59 |
8.其他投资市值 | 438,614.63 | 0.19 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 202,924,241.62 | 91.94 |
>其中:股票 | 202,924,241.62 | 91.94 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 8,040,721.54 | 3.64 |
>其中:债券 | 8,040,721.54 | 3.64 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,535,522.74 | 3.41 |
8.其他投资市值 | 2,202,260.04 | 1.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 139,730,105.49 | 90.57 |
>其中:股票 | 139,730,105.49 | 90.57 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 13,057,520.06 | 8.46 |
8.其他投资市值 | 1,483,479.73 | 0.96 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 111,170,978.28 | 87.96 |
>其中:股票 | 111,170,978.28 | 87.96 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,423,537.5 | 9.83 |
8.其他投资市值 | 2,797,457.6 | 2.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 222,139,857.66 | 91.80 |
>其中:股票 | 222,139,857.66 | 91.80 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 19,681,860.71 | 8.13 |
8.其他投资市值 | 148,602.84 | 0.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 191,236,124.88 | 84.98 |
>其中:股票 | 191,236,124.88 | 84.98 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 33,594,906.17 | 14.93 |
8.其他投资市值 | 209,790.75 | 0.09 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 133,236,156.53 | 72.05 |
>其中:股票 | 133,236,156.53 | 72.05 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 31,900,000 | 17.25 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,431,515.55 | 8.89 |
8.其他投资市值 | 3,355,911.79 | 1.81 |