资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 722,171,505.34 | 85.57 |
>其中:股票 | 722,171,505.34 | 85.57 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 112,447,469.28 | 13.32 |
8.其他投资市值 | 9,352,291.75 | 1.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,193,873,487.78 | 89.88 |
>其中:股票 | 1,193,873,487.78 | 89.88 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 28,139,801.81 | 2.12 |
>其中:债券 | 28,139,801.81 | 2.12 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 76,223,577.62 | 5.74 |
8.其他投资市值 | 30,096,840.61 | 2.27 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 684,787,375.24 | 34.56 |
>其中:股票 | 684,787,375.24 | 34.56 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 48,393,723.2 | 2.44 |
>其中:债券 | 48,393,723.2 | 2.44 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,227,134,901.13 | 61.93 |
8.其他投资市值 | 21,309,340.07 | 1.08 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 726,499,885.28 | 80.37 |
>其中:股票 | 726,499,885.28 | 80.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 172,886,660.93 | 19.13 |
8.其他投资市值 | 4,533,355.44 | 0.50 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 686,246,919.18 | 83.77 |
>其中:股票 | 686,246,919.18 | 83.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 131,216,343.6 | 16.02 |
8.其他投资市值 | 1,717,361.48 | 0.21 |