资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 10,197,073,977.17 | 92.91 |
>其中:股票 | 10,197,073,977.17 | 92.91 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 113,360,500 | 1.03 |
>其中:债券 | 113,360,500 | 1.03 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 625,612,952.12 | 5.70 |
8.其他投资市值 | 39,455,099.38 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 13,312,263,724.56 | 92.17 |
>其中:股票 | 13,312,263,724.56 | 92.17 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 165,166,000 | 1.14 |
>其中:债券 | 165,166,000 | 1.14 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 773,610,846.78 | 5.36 |
8.其他投资市值 | 191,776,093.95 | 1.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,725,675,666.35 | 92.57 |
>其中:股票 | 6,725,675,666.35 | 92.57 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 75,536,781.13 | 1.04 |
>其中:债券 | 75,536,781.13 | 1.04 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 434,477,098.67 | 5.98 |
8.其他投资市值 | 30,005,443.36 | 0.41 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 7,798,403,004.61 | 93.86 |
>其中:股票 | 7,798,403,004.61 | 93.86 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 71,744,314.68 | 0.86 |
>其中:债券 | 71,744,314.68 | 0.86 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 423,841,927.45 | 5.10 |
8.其他投资市值 | 14,131,077.15 | 0.17 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 8,449,574,588.7 | 92.82 |
>其中:股票 | 8,449,574,588.7 | 92.82 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 86,169,379.2 | 0.95 |
>其中:债券 | 86,169,379.2 | 0.95 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 486,265,057.2 | 5.34 |
8.其他投资市值 | 81,587,222.66 | 0.90 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 10,079,909,735.78 | 92.48 |
>其中:股票 | 10,079,909,735.78 | 92.48 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 131,565,716.1 | 1.21 |
>其中:债券 | 131,565,716.1 | 1.21 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 568,656,961.78 | 5.22 |
8.其他投资市值 | 119,641,949.77 | 1.10 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,177,744,475.26 | 91.04 |
>其中:股票 | 6,177,744,475.26 | 91.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,694,544.56 | 0.02 |
>其中:债券 | 1,694,544.56 | 0.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 557,669,671.85 | 8.22 |
8.其他投资市值 | 48,332,062.21 | 0.71 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 7,081,687,246.24 | 92.32 |
>其中:股票 | 7,081,687,246.24 | 92.32 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 128,623,268.76 | 1.68 |
>其中:债券 | 128,623,268.76 | 1.68 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 438,374,972.51 | 5.71 |
8.其他投资市值 | 22,000,378.97 | 0.29 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,329,413,071.51 | 91.63 |
>其中:股票 | 6,329,413,071.51 | 91.63 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 89,051,263.6 | 1.29 |
>其中:债券 | 89,051,263.6 | 1.29 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 395,976,785.29 | 5.73 |
8.其他投资市值 | 92,805,902.28 | 1.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,176,409,233.35 | 89.97 |
>其中:股票 | 5,176,409,233.35 | 89.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 157,148,783.5 | 2.73 |
>其中:债券 | 157,148,783.5 | 2.73 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 413,893,455.73 | 7.19 |
8.其他投资市值 | 6,143,093.49 | 0.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,278,757,571.65 | 93.71 |
>其中:股票 | 3,278,757,571.65 | 93.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,999,000 | 0.14 |
>其中:债券 | 4,999,000 | 0.14 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 207,780,759.4 | 5.94 |
8.其他投资市值 | 7,436,488.39 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,673,390,285.97 | 93.92 |
>其中:股票 | 3,673,390,285.97 | 93.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 293,547.8 | 0.01 |
>其中:债券 | 293,547.8 | 0.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 217,468,149.31 | 5.56 |
8.其他投资市值 | 20,126,259.15 | 0.51 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,894,174,057.91 | 93.53 |
>其中:股票 | 3,894,174,057.91 | 93.53 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 15,024,500 | 0.36 |
>其中:债券 | 15,024,500 | 0.36 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 229,984,017.1 | 5.52 |
8.其他投资市值 | 24,376,078.61 | 0.59 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,881,549,213.4 | 92.60 |
>其中:股票 | 4,881,549,213.4 | 92.60 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,375,000 | 0.08 |
>其中:债券 | 4,375,000 | 0.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 331,529,592.98 | 6.29 |
8.其他投资市值 | 53,968,581.76 | 1.02 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,296,146,936.99 | 91.72 |
>其中:股票 | 3,296,146,936.99 | 91.72 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 221,345,657.99 | 6.16 |
8.其他投资市值 | 76,273,853.15 | 2.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,663,429,736.01 | 94.01 |
>其中:股票 | 3,663,429,736.01 | 94.01 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 225,701,967.39 | 5.79 |
8.其他投资市值 | 7,742,878.53 | 0.20 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,480,112,182.64 | 93.10 |
>其中:股票 | 3,480,112,182.64 | 93.10 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 215,768,984.64 | 5.77 |
8.其他投资市值 | 42,340,975 | 1.13 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,466,340,681.87 | 94.16 |
>其中:股票 | 3,466,340,681.87 | 94.16 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 211,532,062.72 | 5.75 |
8.其他投资市值 | 3,597,406.71 | 0.10 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,052,931,323.49 | 92.41 |
>其中:股票 | 4,052,931,323.49 | 92.41 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 179,750,000 | 4.10 |
>其中:债券 | 179,750,000 | 4.10 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 105,094,427.42 | 2.40 |
8.其他投资市值 | 48,211,146.6 | 1.10 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,023,633,726.67 | 92.24 |
>其中:股票 | 4,023,633,726.67 | 92.24 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 100,540,000 | 2.30 |
>其中:债券 | 100,540,000 | 2.30 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 208,340,818.75 | 4.78 |
8.其他投资市值 | 29,698,404.2 | 0.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,657,704,099.76 | 92.15 |
>其中:股票 | 2,657,704,099.76 | 92.15 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 222,340,900.88 | 7.71 |
8.其他投资市值 | 4,014,508.2 | 0.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,787,316,220.25 | 92.98 |
>其中:股票 | 3,787,316,220.25 | 92.98 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 100,200,000 | 2.46 |
>其中:债券 | 100,200,000 | 2.46 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 167,893,002.97 | 4.12 |
8.其他投资市值 | 18,050,137.1 | 0.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,510,925,857.75 | 93.17 |
>其中:股票 | 2,510,925,857.75 | 93.17 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 132,152,332.7 | 4.90 |
>其中:债券 | 132,152,332.7 | 4.90 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 43,138,595.32 | 1.60 |
8.其他投资市值 | 8,910,463.53 | 0.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,458,325,624.97 | 93.33 |
>其中:股票 | 2,458,325,624.97 | 93.33 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 159,235,469.34 | 6.05 |
>其中:债券 | 159,235,469.34 | 6.05 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 13,225,638.19 | 0.50 |
8.其他投资市值 | 3,125,231.15 | 0.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,801,685,228.23 | 93.83 |
>其中:股票 | 2,801,685,228.23 | 93.83 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 130,088,000 | 4.36 |
>其中:债券 | 130,088,000 | 4.36 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 14,449,262.95 | 0.48 |
8.其他投资市值 | 39,833,645.83 | 1.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,955,203,315.46 | 93.58 |
>其中:股票 | 2,955,203,315.46 | 93.58 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 130,241,349.61 | 4.12 |
>其中:债券 | 130,241,349.61 | 4.12 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 56,666,478.39 | 1.79 |
8.其他投资市值 | 15,954,853.77 | 0.51 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,477,303,933.06 | 92.78 |
>其中:股票 | 4,477,303,933.06 | 92.78 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 30,006,000 | 0.62 |
>其中:债券 | 30,006,000 | 0.62 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 252,861,310.63 | 5.24 |
8.其他投资市值 | 65,784,742.06 | 1.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,013,387,496.81 | 92.14 |
>其中:股票 | 3,013,387,496.81 | 92.14 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 61,949,100 | 1.89 |
>其中:债券 | 61,949,100 | 1.89 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 173,785,628.35 | 5.31 |
8.其他投资市值 | 21,334,085.83 | 0.65 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,259,571,919.17 | 92.79 |
>其中:股票 | 3,259,571,919.17 | 92.79 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 66,949,500 | 1.91 |
>其中:债券 | 66,949,500 | 1.91 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 172,518,888.56 | 4.91 |
8.其他投资市值 | 13,841,809.44 | 0.39 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,074,218,515.03 | 92.92 |
>其中:股票 | 3,074,218,515.03 | 92.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 56,420,819.7 | 1.71 |
>其中:债券 | 56,420,819.7 | 1.71 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 168,852,588.81 | 5.10 |
8.其他投资市值 | 9,137,506.95 | 0.28 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,421,135,732.05 | 94.03 |
>其中:股票 | 4,421,135,732.05 | 94.03 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 60,012,000 | 1.28 |
>其中:债券 | 60,012,000 | 1.28 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 210,066,041.19 | 4.47 |
8.其他投资市值 | 10,794,537.22 | 0.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,524,632,269.89 | 93.46 |
>其中:股票 | 4,524,632,269.89 | 93.46 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 78,616,000 | 1.62 |
>其中:债券 | 78,616,000 | 1.62 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 229,777,967.92 | 4.75 |
8.其他投资市值 | 8,297,347.71 | 0.17 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,447,423,597.53 | 93.87 |
>其中:股票 | 4,447,423,597.53 | 93.87 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 78,380,000 | 1.65 |
>其中:债券 | 78,380,000 | 1.65 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 205,147,373.91 | 4.33 |
8.其他投资市值 | 6,856,972.34 | 0.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,411,824,124.52 | 92.82 |
>其中:股票 | 4,411,824,124.52 | 92.82 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 30,015,000 | 0.63 |
>其中:债券 | 30,015,000 | 0.63 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 292,926,784.64 | 6.16 |
8.其他投资市值 | 18,089,642.32 | 0.38 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,948,977,757.86 | 92.81 |
>其中:股票 | 4,948,977,757.86 | 92.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 158,348,405.8 | 2.97 |
>其中:债券 | 158,348,405.8 | 2.97 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 181,614,026.32 | 3.41 |
8.其他投资市值 | 43,168,795.04 | 0.81 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,228,810,932.64 | 93.81 |
>其中:股票 | 6,228,810,932.64 | 93.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 217,663,901.8 | 3.28 |
>其中:债券 | 217,663,901.8 | 3.28 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 179,803,138.21 | 2.71 |
8.其他投资市值 | 13,801,228.68 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,325,502,123.61 | 94.13 |
>其中:股票 | 6,325,502,123.61 | 94.13 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 177,505,926.86 | 2.64 |
>其中:债券 | 177,505,926.86 | 2.64 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 197,833,660.86 | 2.94 |
8.其他投资市值 | 19,390,460.07 | 0.29 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,567,538,939.25 | 92.06 |
>其中:股票 | 4,567,538,939.25 | 92.06 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 159,728,000 | 3.22 |
>其中:债券 | 159,728,000 | 3.22 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 136,130,902.11 | 2.74 |
8.其他投资市值 | 97,963,289.52 | 1.97 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,772,745,994.55 | 93.39 |
>其中:股票 | 2,772,745,994.55 | 93.39 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 100,280,000 | 3.38 |
>其中:债券 | 100,280,000 | 3.38 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 78,126,361.2 | 2.63 |
8.其他投资市值 | 17,995,404 | 0.61 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,331,579,632.68 | 88.92 |
>其中:股票 | 2,331,579,632.68 | 88.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 105,098,400 | 4.01 |
>其中:债券 | 105,098,400 | 4.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 90,011,099.31 | 3.43 |
8.其他投资市值 | 95,530,632.16 | 3.64 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,105,846,236.87 | 91.77 |
>其中:股票 | 3,105,846,236.87 | 91.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 100,158,861.2 | 2.96 |
>其中:债券 | 100,158,861.2 | 2.96 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 85,138,366.17 | 2.52 |
8.其他投资市值 | 93,305,752.48 | 2.76 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,524,855,587.13 | 91.81 |
>其中:股票 | 4,524,855,587.13 | 91.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 100,720,000 | 2.04 |
>其中:债券 | 100,720,000 | 2.04 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 189,137,793.68 | 3.84 |
8.其他投资市值 | 113,689,395.34 | 2.31 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,910,986,833.12 | 89.37 |
>其中:股票 | 1,910,986,833.12 | 89.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 42,328,498.5 | 1.98 |
>其中:债券 | 42,328,498.5 | 1.98 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 179,284,191.4 | 8.38 |
8.其他投资市值 | 5,673,362.26 | 0.27 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,150,513,718.95 | 88.36 |
>其中:股票 | 2,150,513,718.95 | 88.36 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 114,336,380 | 4.70 |
>其中:债券 | 114,336,380 | 4.70 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 64,131,318.84 | 2.64 |
8.其他投资市值 | 104,720,000.13 | 4.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,098,740,616.81 | 76.02 |
>其中:股票 | 2,098,740,616.81 | 76.02 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 112,978,547 | 4.09 |
>其中:债券 | 112,978,547 | 4.09 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 123,414,871.54 | 4.47 |
8.其他投资市值 | 425,805,031.56 | 15.42 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,833,786,395.96 | 92.00 |
>其中:股票 | 2,833,786,395.96 | 92.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 110,880,000 | 3.60 |
>其中:债券 | 110,880,000 | 3.60 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 124,471,559.86 | 4.04 |
8.其他投资市值 | 11,042,793.21 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,971,571,524.34 | 90.99 |
>其中:股票 | 2,971,571,524.34 | 90.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,592,601.3 | 0.14 |
>其中:债券 | 4,592,601.3 | 0.14 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 266,721,847.46 | 8.17 |
8.其他投资市值 | 23,085,192.22 | 0.71 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,168,313,265.4 | 89.14 |
>其中:股票 | 2,168,313,265.4 | 89.14 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 160,985,398.8 | 6.62 |
>其中:债券 | 160,985,398.8 | 6.62 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 1,261,350.72 | 0.05 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 1,261,350.72 | 0.05 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 94,747,279.06 | 3.90 |
8.其他投资市值 | 7,081,773.53 | 0.29 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,674,287,242.9 | 76.80 |
>其中:股票 | 1,674,287,242.9 | 76.80 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 147,187,163.03 | 6.75 |
>其中:债券 | 147,187,163.03 | 6.75 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 4,292,263.96 | 0.20 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 4,292,263.96 | 0.20 |
5.买入返售金融资产 | 100,000,250 | 4.59 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 150,398,781.31 | 6.90 |
8.其他投资市值 | 103,987,470.77 | 4.77 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,629,395,424.75 | 86.29 |
>其中:股票 | 1,629,395,424.75 | 86.29 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 141,288,070 | 7.48 |
>其中:债券 | 141,288,070 | 7.48 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 1,693,851.12 | 0.09 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 1,693,851.12 | 0.09 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 112,940,856.9 | 5.98 |
8.其他投资市值 | 3,003,494.52 | 0.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,588,198,430.87 | 93.05 |
>其中:股票 | 6,588,198,430.87 | 93.05 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 254,257,304.95 | 3.59 |
>其中:债券 | 254,257,304.95 | 3.59 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 133,352,818.24 | 1.88 |
8.其他投资市值 | 104,486,628.16 | 1.48 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,454,421,088.54 | 89.08 |
>其中:股票 | 4,454,421,088.54 | 89.08 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 195,985,843.96 | 3.92 |
>其中:债券 | 195,985,843.96 | 3.92 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 304,116,172.3 | 6.08 |
8.其他投资市值 | 45,826,675.47 | 0.92 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,454,973,014.81 | 93.50 |
>其中:股票 | 4,454,973,014.81 | 93.50 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 195,920,000 | 4.11 |
>其中:债券 | 195,920,000 | 4.11 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 59,184,644.52 | 1.24 |
8.其他投资市值 | 54,818,894.12 | 1.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,997,671,856.26 | 87.77 |
>其中:股票 | 3,997,671,856.26 | 87.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 148,435,000 | 3.26 |
>其中:债券 | 148,435,000 | 3.26 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 110,352,447.93 | 2.42 |
8.其他投资市值 | 298,037,148.67 | 6.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 285,755,601.82 | 80.17 |
>其中:股票 | 285,755,601.82 | 80.17 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 15,043,750 | 4.22 |
>其中:债券 | 15,043,750 | 4.22 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 51,376,702.64 | 14.41 |
8.其他投资市值 | 4,260,050.6 | 1.20 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 475,451,932.2 | 90.07 |
>其中:股票 | 475,451,932.2 | 90.07 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 35,831,500 | 6.79 |
>其中:债券 | 35,831,500 | 6.79 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,457,087.01 | 2.36 |
8.其他投资市值 | 4,154,047.45 | 0.79 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 330,668,271.46 | 90.10 |
>其中:股票 | 330,668,271.46 | 90.10 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 20,088,000 | 5.47 |
>其中:债券 | 20,088,000 | 5.47 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 5,212,163.03 | 1.42 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 5,212,163.03 | 1.42 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 6,554,781.29 | 1.79 |
8.其他投资市值 | 4,465,792.28 | 1.22 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 411,002,618.81 | 82.76 |
>其中:股票 | 411,002,618.81 | 82.76 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 15,075,800 | 3.04 |
>其中:债券 | 15,075,800 | 3.04 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 633,577.05 | 0.13 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 633,577.05 | 0.13 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 45,759,778.69 | 9.21 |
8.其他投资市值 | 24,136,976.4 | 4.86 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |