基金名称 | fun88靠谱天时货币市场基金 |
基金代码 | 100025(A级基金) 100028(B级基金) 000862(C级基金) 000863(D级基金) |
基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | fun88靠谱基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行 |
基金合同生效日 | 2006年6月5日 |
基金经理 | 张波、吴旅忠 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税前)。 |
最低申购金额 | 0.01元 |
基金管理费 |
管理费率(年费):0.33%(A级\B级基金) 托管费率(年费):0.10%(A级\B级基金) 销售服务费率(年费):0.25%(A级基金) 0.01%(B级基金)0.25% (C级基金) 0.25% (D级基金) |
基金托管费 | 0.10%/年 |
投资目标
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
风险收益特征
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
投资组合范围
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、现金;
2、通知存款;
3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。