基金名称            fun88靠谱天时货币市场基金            
基金代码            

100025(A级基金)                   

100028(B级基金)                

000862(C级基金)   

000863(D级基金)    

基金类型            货币型         
基金管理人            fun88靠谱基金管理有限公司            
基金托管人            中国农业银行            
基金合同生效日            2006年6月5日            
基金经理            

张波、吴旅忠

业绩比较基准      本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税前)。            
最低申购金额0.01元
基金管理费            

               

管理费率(年费):0.33%(A级\B级基金)                

托管费率(年费):0.10%(A级\B级基金)                

销售服务费率(年费):0.25%(A级基金)  0.01%(B级基金)0.25%   (C级基金)   0.25%  (D级基金)        

基金托管费0.10%/年

投资目标

在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。

投资组合范围

本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。