基金名称            

fun88靠谱荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码            

009642

基金类型            

债券型/发起式证券投资基金

基金管理人           fun88靠谱基金管理有限公司            
基金托管人           招商银行股份有限公司        
基金合同生效日    
基金经理            沈博文
业绩比较基准        

中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金管理费            0.30%/年
基金托管费            0.1%/年
最低申购金额         1元
销售服务费            


投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,每个开放期之前的1个月和之后的1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。