资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 789,854,189.14 | 92.03 |
>其中:股票 | 789,854,189.14 | 92.03 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,339,000 | 0.27 |
>其中:债券 | 2,339,000 | 0.27 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 64,094,243.48 | 7.47 |
8.其他投资市值 | 2,001,150.47 | 0.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 888,776,481.72 | 90.91 |
>其中:股票 | 888,776,481.72 | 90.91 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,750,000 | 0.38 |
>其中:债券 | 3,750,000 | 0.38 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 73,907,108.88 | 7.56 |
8.其他投资市值 | 11,207,577.96 | 1.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 243,740,699.74 | 93.46 |
>其中:股票 | 243,740,699.74 | 93.46 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,045,000 | 2.32 |
>其中:债券 | 6,045,000 | 2.32 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 10,043,717.06 | 3.85 |
8.其他投资市值 | 979,755.37 | 0.38 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 322,594,552.84 | 90.06 |
>其中:股票 | 322,594,552.84 | 90.06 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 11,016,500 | 3.08 |
>其中:债券 | 11,016,500 | 3.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,939,062.36 | 4.73 |
8.其他投资市值 | 7,647,732.1 | 2.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 469,041,760.63 | 92.59 |
>其中:股票 | 469,041,760.63 | 92.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 34,745,578.95 | 6.86 |
8.其他投资市值 | 2,812,194.01 | 0.56 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 586,544,280.17 | 86.54 |
>其中:股票 | 586,544,280.17 | 86.54 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 49,023,691.08 | 7.23 |
8.其他投资市值 | 42,237,312.27 | 6.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 471,251,515.15 | 89.71 |
>其中:股票 | 471,251,515.15 | 89.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 32,816,474.4 | 6.25 |
8.其他投资市值 | 21,243,291.26 | 4.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 401,720,186.05 | 93.71 |
>其中:股票 | 401,720,186.05 | 93.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 8,999,100 | 2.10 |
>其中:债券 | 8,999,100 | 2.10 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 15,239,898.39 | 3.56 |
8.其他投资市值 | 2,726,176.3 | 0.64 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 416,665,225.78 | 93.51 |
>其中:股票 | 416,665,225.78 | 93.51 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,373,180 | 2.33 |
>其中:债券 | 10,373,180 | 2.33 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 15,454,574.63 | 3.47 |
8.其他投资市值 | 3,075,109.6 | 0.69 |