资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 227,900,244.83 | 86.19 |
>其中:股票 | 181,836,740.95 | 68.77 |
>存托凭证 | 46,063,503.88 | 17.42 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 33,992,958.53 | 12.86 |
8.其他投资市值 | 2,524,332.01 | 0.95 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 384,486,474.13 | 81.74 |
>其中:股票 | 320,181,717.18 | 68.07 |
>存托凭证 | 64,304,756.95 | 13.67 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 68,597,725.06 | 14.58 |
8.其他投资市值 | 17,318,135.32 | 3.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 774,299,806.7 | 88.41 |
>其中:股票 | 687,415,937.71 | 78.49 |
>存托凭证 | 86,883,868.99 | 9.92 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 94,685,225.81 | 10.81 |
8.其他投资市值 | 6,788,334.67 | 0.78 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,376,834,007.26 | 87.99 |
>其中:股票 | 1,208,652,177.63 | 77.24 |
>存托凭证 | 168,181,829.63 | 10.75 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 179,077,885.57 | 11.44 |
8.其他投资市值 | 8,906,779.6 | 0.57 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 162,665,373 | 88.37 |
>其中:股票 | 133,384,404.18 | 72.47 |
>存托凭证 | 29,280,968.82 | 15.91 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 19,656,909.47 | 10.68 |
8.其他投资市值 | 1,743,676.52 | 0.95 |