资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,383,668,817.23 | 78.10 |
>其中:股票 | 4,152,299,550.22 | 73.98 |
>存托凭证 | 231,369,267.01 | 4.12 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,117,876,166.68 | 19.92 |
8.其他投资市值 | 110,992,082.8 | 1.98 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,877,778,850.79 | 80.71 |
>其中:股票 | 4,831,350,675.09 | 79.94 |
>存托凭证 | 46,428,175.7 | 0.77 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,023,839,230.61 | 16.94 |
8.其他投资市值 | 141,736,150.97 | 2.35 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,049,059,587.64 | 80.23 |
>其中:股票 | 3,999,975,699.26 | 79.26 |
>存托凭证 | 49,083,888.38 | 0.97 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 980,512,557.93 | 19.43 |
8.其他投资市值 | 17,096,331.52 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,614,978,051.32 | 88.29 |
>其中:股票 | 1,614,978,051.32 | 88.29 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 207,644,764.05 | 11.35 |
8.其他投资市值 | 6,524,310.68 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,312,537,302.42 | 88.33 |
>其中:股票 | 2,312,537,302.42 | 88.33 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 271,527,572.85 | 10.37 |
8.其他投资市值 | 33,929,935.82 | 1.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,829,412,222.85 | 91.87 |
>其中:股票 | 2,533,221,587.94 | 82.25 |
>存托凭证 | 296,190,634.91 | 9.62 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 240,863,339.11 | 7.82 |
8.其他投资市值 | 9,625,008.86 | 0.31 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,233,704,053.3 | 89.09 |
>其中:股票 | 2,963,270,910.72 | 81.64 |
>存托凭证 | 270,433,142.58 | 7.45 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 341,312,044.69 | 9.40 |
8.其他投资市值 | 54,640,377.34 | 1.51 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,953,023,171.63 | 91.13 |
>其中:股票 | 1,953,023,171.63 | 91.13 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 1,434,377.76 | 0.07 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 1,434,377.76 | 0.07 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 185,560,180.71 | 8.66 |
8.其他投资市值 | 3,141,108.73 | 0.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,752,400,740.18 | 81.31 |
>其中:股票 | 1,752,400,740.18 | 81.31 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 345,947,611.33 | 16.05 |
8.其他投资市值 | 56,798,073.81 | 2.64 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,622,204,769.09 | 90.78 |
>其中:股票 | 1,622,204,769.09 | 90.78 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 156,342,300.99 | 8.75 |
8.其他投资市值 | 8,511,231.89 | 0.48 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,451,375,123.22 | 84.08 |
>其中:股票 | 1,420,410,570.62 | 82.29 |
>存托凭证 | 30,964,552.6 | 1.79 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 114,933,838.47 | 6.66 |
8.其他投资市值 | 159,814,838.94 | 9.26 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,968,262,017.64 | 88.37 |
>其中:股票 | 1,968,262,017.64 | 88.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 253,444,129.89 | 11.38 |
8.其他投资市值 | 5,615,042.41 | 0.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,583,939,839.13 | 88.16 |
>其中:股票 | 2,583,939,839.13 | 88.16 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 335,552,260.45 | 11.45 |
8.其他投资市值 | 11,607,057.2 | 0.40 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,919,484,533.28 | 80.39 |
>其中:股票 | 1,919,484,533.28 | 80.39 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 447,489,170.87 | 18.74 |
8.其他投资市值 | 20,636,394.78 | 0.86 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,639,738,777.35 | 78.29 |
>其中:股票 | 1,639,738,777.35 | 78.29 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 447,234,443.95 | 21.35 |
8.其他投资市值 | 7,455,167.2 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,891,545,305.06 | 79.46 |
>其中:股票 | 1,891,545,305.06 | 79.46 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 472,684,506.78 | 19.86 |
8.其他投资市值 | 16,302,635.75 | 0.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,804,866,293.64 | 83.40 |
>其中:股票 | 1,804,866,293.64 | 83.40 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 310,039,407.91 | 14.33 |
8.其他投资市值 | 49,241,593.32 | 2.28 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,996,619,830 | 84.95 |
>其中:股票 | 1,996,619,830 | 84.95 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 338,982,514.19 | 14.42 |
8.其他投资市值 | 14,844,987.16 | 0.63 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,044,292,482.96 | 90.12 |
>其中:股票 | 2,044,292,482.96 | 90.12 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 197,942,696.63 | 8.73 |
8.其他投资市值 | 26,098,321.3 | 1.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 815,075,669.47 | 78.56 |
>其中:股票 | 815,075,669.47 | 78.56 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 7,085,649.7 | 0.68 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 168,092,891.34 | 16.20 |
8.其他投资市值 | 47,216,887.89 | 4.55 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,052,002,483.84 | 68.84 |
>其中:股票 | 1,052,002,483.84 | 68.84 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 2,408,784.83 | 0.16 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 5,041.19 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 5,041.19 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 403,679,677.27 | 26.42 |
8.其他投资市值 | 27,455,422.88 | 1.80 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 902,196,009.88 | 46.59 |
>其中:股票 | 902,196,009.88 | 46.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 10,739,740.93 | 0.55 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 424,250,543.5 | 21.91 |
8.其他投资市值 | 87,401,796.95 | 4.51 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,581,501,438.86 | 84.65 |
>其中:股票 | 1,581,501,438.86 | 84.65 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 257,004,240.82 | 13.76 |
8.其他投资市值 | 29,795,839.03 | 1.59 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 532,197,966.5 | 81.36 |
>其中:股票 | 532,197,966.5 | 81.36 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 2,865,430.54 | 0.44 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 91,097,058.47 | 13.93 |
8.其他投资市值 | 27,992,725.5 | 4.28 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,728,904,745.46 | 70.39 |
>其中:股票 | 1,728,904,745.46 | 70.39 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 706,704,602.71 | 28.77 |
8.其他投资市值 | 20,550,154.23 | 0.84 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 949,872,492.25 | 61.57 |
>其中:股票 | 949,872,492.25 | 61.57 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 32,257.83 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 391,599,838.05 | 25.38 |
8.其他投资市值 | 201,252,553.56 | 13.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,274,109,238.17 | 80.36 |
>其中:股票 | 1,274,109,238.17 | 80.36 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 7,311,875.75 | 0.46 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 298,422,282.47 | 18.82 |
8.其他投资市值 | 5,667,407.99 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 184,402,865.45 | 71.54 |
>其中:股票 | 184,402,865.45 | 71.54 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 69,995,092.65 | 27.15 |
8.其他投资市值 | 3,371,328.6 | 1.31 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 283,677,637.65 | 79.31 |
>其中:股票 | 283,677,637.65 | 79.31 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 68,965,746 | 19.28 |
8.其他投资市值 | 5,058,995.41 | 1.41 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 489,581,284.08 | 67.02 |
>其中:股票 | 489,581,284.08 | 67.02 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 40,000,000 | 5.48 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 139,106,692.6 | 19.04 |
8.其他投资市值 | 61,794,661.4 | 8.46 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 618,492,595.42 | 83.00 |
>其中:股票 | 618,492,595.42 | 83.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 14,479,950.01 | 1.94 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 109,616,370.05 | 14.71 |
8.其他投资市值 | 2,569,920.08 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 33,002,888.12 | 71.02 |
>其中:股票 | 33,002,888.12 | 71.02 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 213,683.02 | 0.46 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,573,588.37 | 27.06 |
8.其他投资市值 | 681,172.89 | 1.47 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 40,033,491.36 | 79.23 |
>其中:股票 | 40,033,491.36 | 79.23 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 303,246.59 | 0.60 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 9,051,992.38 | 17.91 |
8.其他投资市值 | 1,139,420.51 | 2.26 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 41,776,889.65 | 79.49 |
>其中:股票 | 41,776,889.65 | 79.49 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 535,980.12 | 1.02 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 10,070,241.55 | 19.16 |
8.其他投资市值 | 174,338.51 | 0.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 103,148,852.31 | 78.83 |
>其中:股票 | 103,148,852.31 | 78.83 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 267,475.45 | 0.20 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,782,506.58 | 12.83 |
8.其他投资市值 | 10,648,227.85 | 8.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 44,512,743.54 | 85.37 |
>其中:股票 | 44,512,743.54 | 85.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,369,565.19 | 8.38 |
8.其他投资市值 | 3,257,644.21 | 6.25 |