资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 460,098,740.84 | 71.49 |
>其中:股票 | 460,098,740.84 | 71.49 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 50,400,000 | 7.83 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 131,816,447.89 | 20.48 |
8.其他投资市值 | 1,283,476.55 | 0.20 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 670,334,824.24 | 89.19 |
>其中:股票 | 670,334,824.24 | 89.19 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 77,266,776.81 | 10.28 |
8.其他投资市值 | 3,938,994.59 | 0.52 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 538,744,756.34 | 88.16 |
>其中:股票 | 538,744,756.34 | 88.16 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 71,351,358.8 | 11.68 |
8.其他投资市值 | 996,870.07 | 0.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 464,659,889.83 | 85.20 |
>其中:股票 | 464,659,889.83 | 85.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 75,832,631.12 | 13.90 |
8.其他投资市值 | 4,899,622.17 | 0.90 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 487,899,432.83 | 79.52 |
>其中:股票 | 487,899,432.83 | 79.52 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 122,250,552.24 | 19.93 |
8.其他投资市值 | 3,383,663.18 | 0.55 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 537,049,136.24 | 89.54 |
>其中:股票 | 537,049,136.24 | 89.54 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 61,789,118.63 | 10.30 |
8.其他投资市值 | 978,884.71 | 0.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 635,103,697.68 | 81.96 |
>其中:股票 | 635,103,697.68 | 81.96 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 49,608,956.97 | 6.40 |
8.其他投资市值 | 90,147,914.92 | 11.63 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 563,158,650.57 | 72.50 |
>其中:股票 | 563,158,650.57 | 72.50 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 212,431,889.23 | 27.35 |
8.其他投资市值 | 1,150,243.47 | 0.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 460,736,515.01 | 83.74 |
>其中:股票 | 460,736,515.01 | 83.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 88,412,906.68 | 16.07 |
8.其他投资市值 | 1,035,335.67 | 0.19 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 277,039,466.48 | 50.07 |
>其中:股票 | 277,039,466.48 | 50.07 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 131,100,000 | 23.69 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 135,636,065.05 | 24.51 |
8.其他投资市值 | 9,543,826.51 | 1.72 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 791,216,675.27 | 91.96 |
>其中:股票 | 791,216,675.27 | 91.96 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 67,736,379.39 | 7.87 |
8.其他投资市值 | 1,416,810.29 | 0.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 847,629,749.68 | 88.66 |
>其中:股票 | 847,629,749.68 | 88.66 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 107,583,095.69 | 11.25 |
8.其他投资市值 | 881,485.74 | 0.09 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 801,284,991.48 | 86.54 |
>其中:股票 | 801,284,991.48 | 86.54 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,060 | 0.00 |
>其中:债券 | 2,060 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 35,200,000 | 3.80 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 87,977,603.24 | 9.50 |
8.其他投资市值 | 1,413,362.72 | 0.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 677,707,392.34 | 80.71 |
>其中:股票 | 677,707,392.34 | 80.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,527,600 | 0.78 |
>其中:债券 | 6,527,600 | 0.78 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 144,329,527.81 | 17.19 |
8.其他投资市值 | 11,145,929.74 | 1.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,359,328,388.99 | 85.16 |
>其中:股票 | 1,359,328,388.99 | 85.16 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 234,591,213 | 14.70 |
8.其他投资市值 | 2,337,581.88 | 0.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,337,971,578.01 | 88.00 |
>其中:股票 | 1,337,971,578.01 | 88.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 96,850,724.95 | 6.37 |
8.其他投资市值 | 85,537,299.06 | 5.63 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,202,708,344.55 | 84.66 |
>其中:股票 | 1,202,708,344.55 | 84.66 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 46,300,000 | 3.26 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 169,611,233.14 | 11.94 |
8.其他投资市值 | 2,078,824.51 | 0.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 894,195,958.13 | 87.14 |
>其中:股票 | 894,195,958.13 | 87.14 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 129,775,201.53 | 12.65 |
8.其他投资市值 | 2,236,315.56 | 0.22 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,190,597,733.09 | 81.95 |
>其中:股票 | 1,190,597,733.09 | 81.95 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 184,636,102.99 | 12.71 |
8.其他投资市值 | 77,665,267.58 | 5.35 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,185,900,824.38 | 66.81 |
>其中:股票 | 1,185,900,824.38 | 66.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 110,044,986.06 | 6.20 |
8.其他投资市值 | 479,061,696.53 | 26.99 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 736,666,036.08 | 85.87 |
>其中:股票 | 736,666,036.08 | 85.87 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 58,416,540.42 | 6.81 |
8.其他投资市值 | 62,828,690.93 | 7.32 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,327,241,026.38 | 69.89 |
>其中:股票 | 1,327,241,026.38 | 69.89 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 472,104,319.76 | 24.86 |
8.其他投资市值 | 99,741,543.78 | 5.25 |