资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,520,254,186.69 | 77.99 |
>其中:股票 | 2,520,254,186.69 | 77.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 626,688,975.99 | 19.39 |
8.其他投资市值 | 84,632,121.78 | 2.62 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,937,671,650.91 | 73.76 |
>其中:股票 | 2,937,671,650.91 | 73.76 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 937,319,991.33 | 23.53 |
8.其他投资市值 | 108,009,491.68 | 2.71 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 219,125,827.04 | 80.24 |
>其中:股票 | 219,125,827.04 | 80.24 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 53,188,551.97 | 19.48 |
8.其他投资市值 | 775,815.96 | 0.28 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 217,093,164.5 | 75.97 |
>其中:股票 | 217,093,164.5 | 75.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 61,663,155.24 | 21.58 |
8.其他投资市值 | 7,013,141.1 | 2.45 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 605,257,376.33 | 72.98 |
>其中:股票 | 605,257,376.33 | 72.98 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 212,183,078.61 | 25.58 |
8.其他投资市值 | 11,936,348.7 | 1.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,312,777,696.77 | 83.41 |
>其中:股票 | 1,312,777,696.77 | 83.41 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 246,374,355.59 | 15.65 |
8.其他投资市值 | 14,691,257.17 | 0.93 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 76,374,344.44 | 66.17 |
>其中:股票 | 76,374,344.44 | 66.17 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,526,670.32 | 1.32 |
>其中:债券 | 1,526,670.32 | 1.32 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 20,451,523.16 | 17.72 |
8.其他投资市值 | 17,069,758.64 | 14.79 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 242,233,771.07 | 66.52 |
>其中:股票 | 242,233,771.07 | 66.52 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 31,763.4 | 0.01 |
>其中:债券 | 31,763.4 | 0.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 119,075,027.31 | 32.70 |
8.其他投资市值 | 2,787,002.84 | 0.77 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 149,084,362.43 | 51.04 |
>其中:股票 | 149,084,362.43 | 51.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 22,985.88 | 0.01 |
>其中:债券 | 22,985.88 | 0.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 140,973,587.64 | 48.26 |
8.其他投资市值 | 2,024,921.94 | 0.69 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 161,321,338.71 | 54.14 |
>其中:股票 | 161,321,338.71 | 54.14 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 20,621.16 | 0.01 |
>其中:债券 | 20,621.16 | 0.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 53,053,636.71 | 17.80 |
8.其他投资市值 | 83,586,339.58 | 28.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 62,868,225.73 | 11.43 |
>其中:股票 | 62,868,225.73 | 11.43 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 268,290,000 | 48.79 |
>其中:债券 | 268,290,000 | 48.79 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 62,600,299.4 | 11.38 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 152,345,276.38 | 27.71 |
8.其他投资市值 | 3,763,549.68 | 0.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 74,283,595.41 | 13.21 |
>其中:股票 | 74,283,595.41 | 13.21 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 208,661,000 | 37.11 |
>其中:债券 | 208,661,000 | 37.11 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 69,975,424.96 | 12.45 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 206,953,602.05 | 36.81 |
8.其他投资市值 | 2,356,847.98 | 0.42 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 64,304,991.26 | 11.45 |
>其中:股票 | 64,304,991.26 | 11.45 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 267,372,000 | 47.63 |
>其中:债券 | 267,372,000 | 47.63 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 79,700,291.05 | 14.20 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 146,988,364.72 | 26.18 |
8.其他投资市值 | 3,031,805.5 | 0.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 9,226,098.36 | 33.14 |
>其中:股票 | 9,226,098.36 | 33.14 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,451,842.5 | 12.40 |
>其中:债券 | 3,451,842.5 | 12.40 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 10,000,125 | 35.92 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,817,762.93 | 17.31 |
8.其他投资市值 | 341,635.24 | 1.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 67,661,368.23 | 89.79 |
>其中:股票 | 67,661,368.23 | 89.79 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,248,549.38 | 9.62 |
8.其他投资市值 | 441,337.32 | 0.59 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 62,558,568.37 | 89.53 |
>其中:股票 | 62,558,568.37 | 89.53 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,941,835.45 | 7.07 |
8.其他投资市值 | 2,370,549.28 | 3.39 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 46,526,846.27 | 90.48 |
>其中:股票 | 46,526,846.27 | 90.48 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,866,406.06 | 9.46 |
8.其他投资市值 | 29,725.62 | 0.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 68,992,906.25 | 12.73 |
>其中:股票 | 68,992,906.25 | 12.73 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 49,911,000 | 9.21 |
>其中:债券 | 49,911,000 | 9.21 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 190,000,000 | 35.07 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 232,131,751.19 | 42.85 |
8.其他投资市值 | 757,203.98 | 0.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 93,904,665.37 | 83.61 |
>其中:股票 | 93,904,665.37 | 83.61 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 17,032,158.65 | 15.16 |
8.其他投资市值 | 1,377,758.1 | 1.23 |