资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,389,334 | 22.76 |
>其中:股票 | 3,389,334 | 22.76 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,174,489.4 | 28.03 |
>其中:债券 | 4,174,489.4 | 28.03 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,089,470.03 | 47.60 |
8.其他投资市值 | 241,057.71 | 1.62 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,179,455.9 | 32.45 |
>其中:股票 | 5,179,455.9 | 32.45 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,830,397.29 | 42.80 |
>其中:债券 | 6,830,397.29 | 42.80 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,499,603.14 | 21.93 |
8.其他投资市值 | 450,871.66 | 2.82 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 8,878,474.75 | 71.62 |
>其中:股票 | 8,878,474.75 | 71.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 200,020 | 1.61 |
>其中:债券 | 200,020 | 1.61 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,306,503.53 | 26.67 |
8.其他投资市值 | 12,427.32 | 0.10 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,283,137.6 | 29.05 |
>其中:股票 | 3,283,137.6 | 29.05 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,008,700 | 8.93 |
>其中:债券 | 1,008,700 | 8.93 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 6,965,747.88 | 61.64 |
8.其他投资市值 | 43,980.26 | 0.39 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,643,309.6 | 30.96 |
>其中:股票 | 3,643,309.6 | 30.96 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,012,000 | 8.60 |
>其中:债券 | 1,012,000 | 8.60 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 4,500,000 | 38.24 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,598,061.47 | 22.08 |
8.其他投资市值 | 14,565.2 | 0.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,584,925 | 31.12 |
>其中:股票 | 4,584,925 | 31.12 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,795,176.6 | 32.55 |
>其中:债券 | 4,795,176.6 | 32.55 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,775,020.62 | 32.41 |
8.其他投资市值 | 578,152.6 | 3.92 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 199,080 | 0.99 |
>其中:股票 | 199,080 | 0.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 11,642,087 | 58.01 |
>其中:债券 | 11,642,087 | 58.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 7,500,000 | 37.37 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 309,825.33 | 1.54 |
8.其他投资市值 | 417,505.98 | 2.08 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 936,372 | 9.29 |
>其中:股票 | 936,372 | 9.29 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,201,173.3 | 11.92 |
>其中:债券 | 1,201,173.3 | 11.92 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 4,000,000 | 39.68 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,411,965.01 | 33.85 |
8.其他投资市值 | 531,183.38 | 5.27 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,086,474 | 52.67 |
>其中:股票 | 5,086,474 | 52.67 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,221,183.9 | 33.36 |
>其中:债券 | 3,221,183.9 | 33.36 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 1,000,000 | 10.36 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 316,482.15 | 3.28 |
8.其他投资市值 | 32,753.61 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,407,804.36 | 16.14 |
>其中:股票 | 1,407,804.36 | 16.14 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,019,026.4 | 11.68 |
>其中:债券 | 1,019,026.4 | 11.68 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 2,100,000 | 24.07 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,167,430.63 | 47.77 |
8.其他投资市值 | 29,359.43 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |