资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 62,935,055.28 | 83.47 |
>其中:股票 | 62,935,055.28 | 83.47 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,077,200 | 13.37 |
>其中:债券 | 10,077,200 | 13.37 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,907,875.59 | 2.53 |
8.其他投资市值 | 475,143.32 | 0.63 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 133,264,716.16 | 81.91 |
>其中:股票 | 133,264,716.16 | 81.91 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,014,000 | 6.15 |
>其中:债券 | 10,014,000 | 6.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 18,200,676.1 | 11.19 |
8.其他投资市值 | 1,224,567.86 | 0.75 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 167,293,020.5 | 90.21 |
>其中:股票 | 167,293,020.5 | 90.21 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,299,800 | 5.55 |
>其中:债券 | 10,299,800 | 5.55 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 6,963,067.25 | 3.75 |
8.其他投资市值 | 888,088.38 | 0.48 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 159,753,453.87 | 89.92 |
>其中:股票 | 159,753,453.87 | 89.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,112,000 | 5.69 |
>其中:债券 | 10,112,000 | 5.69 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,272,101.22 | 4.09 |
8.其他投资市值 | 525,615.7 | 0.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 168,984,533.6 | 88.97 |
>其中:股票 | 168,984,533.6 | 88.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,066,000 | 5.30 |
>其中:债券 | 10,066,000 | 5.30 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,415,976.7 | 3.90 |
8.其他投资市值 | 3,467,189.64 | 1.83 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 113,854,643.52 | 85.80 |
>其中:股票 | 113,854,643.52 | 85.80 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,038,800 | 7.56 |
>其中:债券 | 10,038,800 | 7.56 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 6,920,265.37 | 5.21 |
8.其他投资市值 | 1,887,415.77 | 1.42 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 199,145,181.38 | 90.82 |
>其中:股票 | 199,145,181.38 | 90.82 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,972,243.6 | 5.00 |
>其中:债券 | 10,972,243.6 | 5.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,729,200.9 | 1.70 |
8.其他投资市值 | 5,424,219.21 | 2.47 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 167,060,329.25 | 87.22 |
>其中:股票 | 167,060,329.25 | 87.22 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 9,993,000 | 5.22 |
>其中:债券 | 9,993,000 | 5.22 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,155,159.03 | 6.35 |
8.其他投资市值 | 2,337,429.74 | 1.22 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 150,883,027.31 | 84.52 |
>其中:股票 | 150,883,027.31 | 84.52 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,024,000 | 5.62 |
>其中:债券 | 10,024,000 | 5.62 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,696,580.13 | 4.87 |
8.其他投资市值 | 8,917,177.2 | 5.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 130,317,221.89 | 87.89 |
>其中:股票 | 130,317,221.89 | 87.89 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,083,000 | 6.80 |
>其中:债券 | 10,083,000 | 6.80 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,173,296.17 | 2.14 |
8.其他投资市值 | 4,700,288.02 | 3.17 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |