资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 112,294,031.89 | 78.23 |
>其中:股票 | 112,294,031.89 | 78.23 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 5,511,550 | 3.84 |
>其中:债券 | 5,511,550 | 3.84 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 21,363,035.65 | 14.88 |
8.其他投资市值 | 4,367,817.47 | 3.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 207,264,285.59 | 83.37 |
>其中:股票 | 207,264,285.59 | 83.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 5,123,429.6 | 2.06 |
>其中:债券 | 5,123,429.6 | 2.06 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 23,160,118.1 | 9.32 |
8.其他投资市值 | 13,063,621.77 | 5.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 69,087,359.24 | 77.17 |
>其中:股票 | 69,087,359.24 | 77.17 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 13,137,518.38 | 14.67 |
>其中:债券 | 13,137,518.38 | 14.67 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,521,760.63 | 2.82 |
8.其他投资市值 | 4,777,328.41 | 5.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 48,854,716.4 | 81.03 |
>其中:股票 | 48,854,716.4 | 81.03 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 5,257,216.73 | 8.72 |
>其中:债券 | 5,257,216.73 | 8.72 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 5,285,466.27 | 8.77 |
8.其他投资市值 | 892,586.9 | 1.48 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 120,991,533.11 | 85.76 |
>其中:股票 | 120,991,533.11 | 85.76 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,837,289.8 | 7.68 |
>其中:债券 | 10,837,289.8 | 7.68 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,122,531.46 | 5.76 |
8.其他投资市值 | 1,126,075.18 | 0.80 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 116,045,910.38 | 85.43 |
>其中:股票 | 116,045,910.38 | 85.43 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 5,533,600 | 4.07 |
>其中:债券 | 5,533,600 | 4.07 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 13,672,661.07 | 10.06 |
8.其他投资市值 | 591,623.48 | 0.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 27,329,652.06 | 16.37 |
>其中:股票 | 27,329,652.06 | 16.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 104,759,251.5 | 62.74 |
>其中:债券 | 104,759,251.5 | 62.74 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 16,500,000 | 9.88 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,373,905.67 | 9.81 |
8.其他投资市值 | 2,004,789.64 | 1.20 |