资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 132,932,931.02 | 90.38 |
>其中:股票 | 132,932,931.02 | 90.38 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,031,800 | 4.10 |
>其中:债券 | 6,031,800 | 4.10 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,438,235.54 | 5.06 |
8.其他投资市值 | 683,382.42 | 0.46 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 329,362,629.59 | 73.49 |
>其中:股票 | 329,362,629.59 | 73.49 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,011,400 | 1.34 |
>其中:债券 | 6,011,400 | 1.34 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 111,361,949.75 | 24.85 |
8.其他投资市值 | 1,444,691.04 | 0.32 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 273,693,104.42 | 27.39 |
>其中:股票 | 273,693,104.42 | 27.39 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 724,981,154.06 | 72.56 |
8.其他投资市值 | 490,193.62 | 0.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 223,866,036.83 | 82.49 |
>其中:股票 | 223,866,036.83 | 82.49 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 43,907,149.97 | 16.18 |
8.其他投资市值 | 3,599,800.77 | 1.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 168,486,061.49 | 86.26 |
>其中:股票 | 168,486,061.49 | 86.26 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 6,008,400 | 3.08 |
>其中:债券 | 6,008,400 | 3.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 20,599,405.24 | 10.55 |
8.其他投资市值 | 232,365.09 | 0.12 |