资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 67,744,459.69 | 30.38 |
>其中:股票 | 67,744,459.69 | 30.38 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 87,472,371.6 | 39.23 |
>其中:债券 | 87,472,371.6 | 39.23 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 66,242,699.45 | 29.71 |
8.其他投资市值 | 1,521,176.42 | 0.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 88,691,411.68 | 13.74 |
>其中:股票 | 88,691,411.68 | 13.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 87,679,829.4 | 13.58 |
>其中:债券 | 87,679,829.4 | 13.58 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 100,000,000 | 15.49 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 366,738,256.33 | 56.82 |
8.其他投资市值 | 2,346,445.3 | 0.36 |