资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 387,707,084.26 | 45.33 |
>其中:股票 | 387,707,084.26 | 45.33 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 146,900 | 0.02 |
>其中:债券 | 146,900 | 0.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 467,070,152.58 | 54.61 |
8.其他投资市值 | 298,479.41 | 0.03 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 559,204,274.06 | 78.78 |
>其中:股票 | 559,204,274.06 | 78.78 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 150,272,279.06 | 21.17 |
8.其他投资市值 | 312,147.26 | 0.04 |