资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 174,406,266.93 | 70.02 |
>其中:股票 | 174,406,266.93 | 70.02 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 36,600,000 | 14.69 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 35,751,875.08 | 14.35 |
8.其他投资市值 | 2,322,234.7 | 0.93 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 325,097,974.81 | 83.59 |
>其中:股票 | 325,097,974.81 | 83.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 62,678,645.69 | 16.12 |
8.其他投资市值 | 1,151,767.67 | 0.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 141,364,992.05 | 85.56 |
>其中:股票 | 141,364,992.05 | 85.56 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 22,991,445.17 | 13.92 |
8.其他投资市值 | 868,041.57 | 0.53 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 101,561,406.83 | 82.12 |
>其中:股票 | 101,561,406.83 | 82.12 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 18,590,936.36 | 15.03 |
8.其他投资市值 | 3,517,049.11 | 2.84 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 199,591,484.1 | 79.07 |
>其中:股票 | 199,591,484.1 | 79.07 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 51,272,422.01 | 20.31 |
8.其他投资市值 | 1,544,227.24 | 0.61 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 233,161,175.78 | 90.61 |
>其中:股票 | 233,161,175.78 | 90.61 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 17,744,344.32 | 6.90 |
8.其他投资市值 | 6,420,451.8 | 2.50 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 113,948,251.16 | 74.80 |
>其中:股票 | 113,948,251.16 | 74.80 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,785,800.94 | 1.83 |
>其中:债券 | 2,785,800.94 | 1.83 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 35,286,661.91 | 23.16 |
8.其他投资市值 | 313,074.31 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 98,393,662.54 | 61.92 |
>其中:股票 | 98,393,662.54 | 61.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,673,642.5 | 2.31 |
>其中:债券 | 3,673,642.5 | 2.31 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 56,686,861.14 | 35.67 |
8.其他投资市值 | 153,770.79 | 0.10 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 98,909,769.17 | 68.20 |
>其中:股票 | 98,909,769.17 | 68.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 9,246,584.8 | 6.38 |
>其中:债券 | 9,246,584.8 | 6.38 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 32,972,514.31 | 22.73 |
8.其他投资市值 | 3,906,816.4 | 2.69 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 80,088,909 | 62.20 |
>其中:股票 | 80,088,909 | 62.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,904,312.8 | 8.47 |
>其中:债券 | 10,904,312.8 | 8.47 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 6,500,000 | 5.05 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 30,995,686.4 | 24.07 |
8.其他投资市值 | 276,115.36 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 166,007,046.72 | 88.20 |
>其中:股票 | 166,007,046.72 | 88.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 22,094,951.35 | 11.74 |
8.其他投资市值 | 118,744.1 | 0.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 160,888,294.21 | 93.46 |
>其中:股票 | 160,888,294.21 | 93.46 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 10,667,334.64 | 6.20 |
8.其他投资市值 | 587,061.48 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 134,644,565.78 | 90.99 |
>其中:股票 | 134,644,565.78 | 90.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 13,193,527.4 | 8.92 |
8.其他投资市值 | 136,185.9 | 0.09 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 111,918,311.39 | 77.23 |
>其中:股票 | 111,918,311.39 | 77.23 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,370,341 | 0.95 |
>其中:债券 | 1,370,341 | 0.95 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 30,873,954.12 | 21.31 |
8.其他投资市值 | 745,970.13 | 0.51 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 199,643,043.83 | 86.34 |
>其中:股票 | 199,643,043.83 | 86.34 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 31,350,720.42 | 13.56 |
8.其他投资市值 | 241,476.53 | 0.10 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 222,499,023.3 | 93.74 |
>其中:股票 | 222,499,023.3 | 93.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 14,529,083.74 | 6.12 |
8.其他投资市值 | 318,988.92 | 0.13 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 204,703,342.42 | 90.69 |
>其中:股票 | 204,703,342.42 | 90.69 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 4,000,000 | 1.77 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,749,001.92 | 7.42 |
8.其他投资市值 | 276,082.78 | 0.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 201,633,729.1 | 93.71 |
>其中:股票 | 201,633,729.1 | 93.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 13,439,669.89 | 6.25 |
8.其他投资市值 | 100,858.96 | 0.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,201,102,022.99 | 83.16 |
>其中:股票 | 1,201,102,022.99 | 83.16 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,867,750 | 0.75 |
>其中:债券 | 10,867,750 | 0.75 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 129,656,936.17 | 8.98 |
8.其他投资市值 | 102,643,339.67 | 7.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 438,237,922.95 | 86.28 |
>其中:股票 | 438,237,922.95 | 86.28 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 47,799,164.14 | 9.41 |
8.其他投资市值 | 21,906,045.96 | 4.31 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 203,205,582.53 | 84.04 |
>其中:股票 | 203,205,582.53 | 84.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 36,991,257.16 | 15.30 |
8.其他投资市值 | 1,610,781.19 | 0.67 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 270,647,443.31 | 93.11 |
>其中:股票 | 270,647,443.31 | 93.11 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
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>其中:债券 | 0 | 0.00 |
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资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 154,473,026.88 | 92.27 |
>其中:股票 | 154,473,026.88 | 92.27 |
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3.固定收益投资 | 9,989,000 | 5.97 |
>其中:债券 | 9,989,000 | 5.97 |
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4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
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7.银行存款和计算备付金合计 | 1,826,462.26 | 1.09 |
8.其他投资市值 | 1,134,261.89 | 0.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 201,638,825.21 | 91.79 |
>其中:股票 | 201,638,825.21 | 91.79 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
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>其中:债券 | 10,002,000 | 4.55 |
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5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
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7.银行存款和计算备付金合计 | 1,140,525.54 | 0.52 |
8.其他投资市值 | 6,896,644.52 | 3.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 290,516,996.61 | 92.65 |
>其中:股票 | 290,516,996.61 | 92.65 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 9,988,000 | 3.19 |
>其中:债券 | 9,988,000 | 3.19 |
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4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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8.其他投资市值 | 5,983,611.96 | 1.91 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 575,134,641.85 | 93.16 |
>其中:股票 | 575,134,641.85 | 93.16 |
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3.固定收益投资 | 9,999,000 | 1.62 |
>其中:债券 | 9,999,000 | 1.62 |
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4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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7.银行存款和计算备付金合计 | 12,831,462.75 | 2.08 |
8.其他投资市值 | 19,375,159.1 | 3.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 191,374,414.05 | 93.13 |
>其中:股票 | 191,374,414.05 | 93.13 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,561,689.6 | 5.14 |
>其中:债券 | 10,561,689.6 | 5.14 |
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4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,373,577.51 | 1.16 |
8.其他投资市值 | 1,189,949.3 | 0.58 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 168,483,613.43 | 89.82 |
>其中:股票 | 168,483,613.43 | 89.82 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,517,472 | 5.61 |
>其中:债券 | 10,517,472 | 5.61 |
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7.银行存款和计算备付金合计 | 8,243,370.88 | 4.39 |
8.其他投资市值 | 340,317.32 | 0.18 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 177,246,693.43 | 88.70 |
>其中:股票 | 177,246,693.43 | 88.70 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 9,987,000 | 5.00 |
>其中:债券 | 9,987,000 | 5.00 |
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>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,065,211.64 | 6.04 |
8.其他投资市值 | 539,024.03 | 0.27 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 171,606,888.5 | 93.14 |
>其中:股票 | 171,606,888.5 | 93.14 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 9,931,000 | 5.39 |
>其中:债券 | 9,931,000 | 5.39 |
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4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,923,763.02 | 1.04 |
8.其他投资市值 | 792,638.83 | 0.43 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 178,936,270.84 | 80.39 |
>其中:股票 | 178,936,270.84 | 80.39 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
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>其中:债券 | 40,631,412.8 | 18.25 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,205,145.81 | 0.99 |
8.其他投资市值 | 805,474.73 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 190,220,435.42 | 80.62 |
>其中:股票 | 190,220,435.42 | 80.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 25,703,567.1 | 10.89 |
>其中:债券 | 25,703,567.1 | 10.89 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
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5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 5,744,853.48 | 2.43 |
8.其他投资市值 | 14,286,312.52 | 6.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 199,702,109.79 | 87.77 |
>其中:股票 | 199,702,109.79 | 87.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 16,392,390.1 | 7.20 |
>其中:债券 | 16,392,390.1 | 7.20 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 10,957,056.68 | 4.82 |
8.其他投资市值 | 482,153.74 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 173,478,093.13 | 80.18 |
>其中:股票 | 173,478,093.13 | 80.18 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 32,100,534.4 | 14.84 |
>其中:债券 | 32,100,534.4 | 14.84 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
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>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 6,098,814.06 | 2.82 |
8.其他投资市值 | 4,679,524.22 | 2.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 306,533,339.42 | 94.26 |
>其中:股票 | 306,533,339.42 | 94.26 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 8,691,773.4 | 2.67 |
>其中:债券 | 8,691,773.4 | 2.67 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
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5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,001,541.34 | 2.46 |
8.其他投资市值 | 1,964,844.87 | 0.60 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 279,823,243.19 | 92.74 |
>其中:股票 | 279,823,243.19 | 92.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 13,495,675.5 | 4.47 |
>其中:债券 | 13,495,675.5 | 4.47 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,742,597.78 | 1.24 |
8.其他投资市值 | 4,674,727.07 | 1.55 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 204,866,440.32 | 81.74 |
>其中:股票 | 204,866,440.32 | 81.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 42,216,875.3 | 16.84 |
>其中:债券 | 42,216,875.3 | 16.84 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,737,339.3 | 1.09 |
8.其他投资市值 | 799,339.56 | 0.32 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 178,321,735.9 | 77.55 |
>其中:股票 | 178,321,735.9 | 77.55 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 48,034,187.36 | 20.89 |
>其中:债券 | 48,034,187.36 | 20.89 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,783,322.67 | 1.21 |
8.其他投资市值 | 798,550.5 | 0.35 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 601,895,069.07 | 91.37 |
>其中:股票 | 601,895,069.07 | 91.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 37,117,817.32 | 5.63 |
8.其他投资市值 | 19,749,771.52 | 3.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 362,436,052.34 | 91.84 |
>其中:股票 | 362,436,052.34 | 91.84 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
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3.固定收益投资 | 15,606,564 | 3.95 |
>其中:债券 | 15,606,564 | 3.95 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,317,818.08 | 1.09 |
8.其他投资市值 | 12,288,528.75 | 3.11 |