资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,271,755,880.02 | 71.78 |
>其中:股票 | 2,271,755,880.02 | 71.78 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 380,000,000 | 12.01 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 509,145,011.38 | 16.09 |
8.其他投资市值 | 4,080,776.65 | 0.13 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,077,259,884.16 | 71.59 |
>其中:股票 | 2,077,259,884.16 | 71.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 341,200,000 | 11.76 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 446,598,628.01 | 15.39 |
8.其他投资市值 | 36,421,209.82 | 1.26 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,125,463,853.08 | 63.13 |
>其中:股票 | 3,125,463,853.08 | 63.13 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,821,271,808.77 | 36.79 |
8.其他投资市值 | 3,912,960 | 0.08 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,954,674,662.35 | 62.60 |
>其中:股票 | 2,954,674,662.35 | 62.60 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 235,000,000 | 4.98 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,198,309,535.69 | 25.39 |
8.其他投资市值 | 331,832,442 | 7.03 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,666,761,534.91 | 61.79 |
>其中:股票 | 2,666,761,534.91 | 61.79 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 97,370.1 | 0.00 |
>其中:债券 | 97,370.1 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 606,300,000 | 14.05 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,034,510,013.82 | 23.97 |
8.其他投资市值 | 8,401,115.49 | 0.19 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,147,257,536.69 | 72.76 |
>其中:股票 | 3,147,257,536.69 | 72.76 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 339,800,000 | 7.86 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 665,641,109.07 | 15.39 |
8.其他投资市值 | 172,986,778.88 | 4.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,300,943,504.82 | 93.02 |
>其中:股票 | 6,300,943,504.82 | 93.02 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 8,829.24 | 0.00 |
>其中:债券 | 8,829.24 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 413,890,391.21 | 6.11 |
8.其他投资市值 | 59,261,764.95 | 0.87 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,501,346,475.93 | 93.24 |
>其中:股票 | 5,501,346,475.93 | 93.24 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 384,135,280.93 | 6.51 |
8.其他投资市值 | 14,741,030.01 | 0.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,984,000,758.7 | 75.06 |
>其中:股票 | 3,984,000,758.7 | 75.06 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 674,900,000 | 12.72 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 570,152,351.32 | 10.74 |
8.其他投资市值 | 78,653,160.98 | 1.48 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,854,301,261.98 | 59.77 |
>其中:股票 | 2,854,301,261.98 | 59.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 668,200,000 | 13.99 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,096,980,262.07 | 22.97 |
8.其他投资市值 | 155,845,283.37 | 3.26 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,806,006,624.74 | 91.35 |
>其中:股票 | 5,806,006,624.74 | 91.35 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 125,800,000 | 1.98 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 354,214,098.75 | 5.57 |
8.其他投资市值 | 69,524,681.89 | 1.09 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,798,753,123.63 | 93.70 |
>其中:股票 | 6,798,753,123.63 | 93.70 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 416,718,037.78 | 5.74 |
8.其他投资市值 | 40,482,922.96 | 0.56 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,730,682,393.62 | 92.67 |
>其中:股票 | 6,730,682,393.62 | 92.67 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 31,053,900 | 0.43 |
>其中:债券 | 31,053,900 | 0.43 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 484,884,455.88 | 6.68 |
8.其他投资市值 | 16,411,647.13 | 0.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 7,063,337,702.9 | 94.10 |
>其中:股票 | 7,063,337,702.9 | 94.10 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 200 | 0.00 |
>其中:债券 | 200 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 417,798,721.75 | 5.57 |
8.其他投资市值 | 25,388,714.77 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,277,377,556.79 | 61.97 |
>其中:股票 | 4,277,377,556.79 | 61.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,611,413,651.98 | 37.83 |
8.其他投资市值 | 13,982,497.71 | 0.20 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,364,525,227.87 | 78.92 |
>其中:股票 | 5,364,525,227.87 | 78.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 869,200,000 | 12.79 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 459,187,388.22 | 6.76 |
8.其他投资市值 | 104,512,515.12 | 1.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 6,329,237,141.14 | 88.85 |
>其中:股票 | 6,329,237,141.14 | 88.85 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 364,800,000 | 5.12 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 381,577,440.83 | 5.36 |
8.其他投资市值 | 47,914,870.92 | 0.67 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,765,513,658.24 | 94.23 |
>其中:股票 | 5,765,513,658.24 | 94.23 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 338,807,760.64 | 5.54 |
8.其他投资市值 | 14,421,667.83 | 0.24 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 5,751,094,537.11 | 86.97 |
>其中:股票 | 5,751,094,537.11 | 86.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 707,543,806.32 | 10.70 |
8.其他投资市值 | 154,187,379.94 | 2.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,080,230,527.97 | 57.56 |
>其中:股票 | 3,080,230,527.97 | 57.56 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,011,761,241.4 | 37.59 |
8.其他投资市值 | 259,442,250.97 | 4.85 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,518,258,137.94 | 59.70 |
>其中:股票 | 4,518,258,137.94 | 59.70 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,028,874,287.78 | 40.02 |
8.其他投资市值 | 21,286,773.29 | 0.28 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 8,399,399,638.58 | 90.75 |
>其中:股票 | 8,399,399,638.58 | 90.75 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 722,947,899.95 | 7.81 |
8.其他投资市值 | 132,777,885.92 | 1.43 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 471,555,136.06 | 88.15 |
>其中:股票 | 471,555,136.06 | 88.15 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 19,978,000 | 3.73 |
>其中:债券 | 19,978,000 | 3.73 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 42,069,401.69 | 7.86 |
8.其他投资市值 | 1,324,807.37 | 0.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 216,742,196.83 | 67.27 |
>其中:股票 | 216,742,196.83 | 67.27 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 59,800,000 | 18.56 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,683,581.6 | 5.18 |
8.其他投资市值 | 28,967,019.54 | 8.99 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 313,655,079.78 | 93.28 |
>其中:股票 | 313,655,079.78 | 93.28 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 21,481,460.64 | 6.39 |
8.其他投资市值 | 1,097,810.88 | 0.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 357,732,977.45 | 91.94 |
>其中:股票 | 357,732,977.45 | 91.94 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 23,687,555.21 | 6.09 |
8.其他投资市值 | 7,685,238.39 | 1.98 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 675,052,596.49 | 88.41 |
>其中:股票 | 675,052,596.49 | 88.41 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 83,671,574.34 | 10.96 |
8.其他投资市值 | 4,854,091.44 | 0.64 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 647,176,599.18 | 92.43 |
>其中:股票 | 647,176,599.18 | 92.43 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 47,173,494.77 | 6.74 |
8.其他投资市值 | 5,861,181.44 | 0.84 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 468,778,425.62 | 88.28 |
>其中:股票 | 468,778,425.62 | 88.28 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 19,974,000 | 3.76 |
>其中:债券 | 19,974,000 | 3.76 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 15,000,000 | 2.82 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 26,601,617.97 | 5.01 |
8.其他投资市值 | 667,128.41 | 0.13 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 526,440,184.1 | 85.77 |
>其中:股票 | 526,440,184.1 | 85.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 19,862,000 | 3.24 |
>其中:债券 | 19,862,000 | 3.24 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 26,871,977.14 | 4.38 |
8.其他投资市值 | 40,587,868.37 | 6.61 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 546,169,890.32 | 91.77 |
>其中:股票 | 546,169,890.32 | 91.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 38,362,661.81 | 6.45 |
8.其他投资市值 | 10,611,484.36 | 1.78 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 522,147,694.72 | 92.88 |
>其中:股票 | 522,147,694.72 | 92.88 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 39,783,757.32 | 7.08 |
8.其他投资市值 | 257,192.85 | 0.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 447,962,257.72 | 88.35 |
>其中:股票 | 447,962,257.72 | 88.35 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 58,964,818.68 | 11.63 |
8.其他投资市值 | 104,576.11 | 0.02 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 494,467,906.69 | 92.50 |
>其中:股票 | 494,467,906.69 | 92.50 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 28,429,121.89 | 5.32 |
8.其他投资市值 | 11,681,052.56 | 2.19 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 466,490,580.69 | 72.05 |
>其中:股票 | 466,490,580.69 | 72.05 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 173,913,647.87 | 26.86 |
8.其他投资市值 | 7,053,773.92 | 1.09 |