资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 397,254,266.44 | 17.46 |
>其中:股票 | 397,254,266.44 | 17.46 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,769,066,178.13 | 77.74 |
>其中:债券 | 1,769,066,178.13 | 77.74 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 25,327,031.71 | 1.11 |
8.其他投资市值 | 83,889,940.77 | 3.69 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 56,354,039.67 | 18.20 |
>其中:股票 | 56,354,039.67 | 18.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 236,310,706.47 | 76.33 |
>其中:债券 | 236,310,706.47 | 76.33 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 14,134,572.4 | 4.57 |
8.其他投资市值 | 2,779,860.46 | 0.90 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 58,626,661.15 | 17.74 |
>其中:股票 | 58,626,661.15 | 17.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 247,581,004.84 | 74.90 |
>其中:债券 | 247,581,004.84 | 74.90 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 11,636,030.64 | 3.52 |
8.其他投资市值 | 12,719,942.83 | 3.85 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 115,931,654.24 | 15.91 |
>其中:股票 | 115,931,654.24 | 15.91 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 579,014,528.02 | 79.45 |
>其中:债券 | 579,014,528.02 | 79.45 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 30,227,267.13 | 4.15 |
8.其他投资市值 | 3,646,772.42 | 0.50 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 177,582,624.3 | 18.44 |
>其中:股票 | 177,582,624.3 | 18.44 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 743,157,090.46 | 77.19 |
>其中:债券 | 743,157,090.46 | 77.19 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 30,267,753.25 | 3.14 |
8.其他投资市值 | 11,817,913.72 | 1.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,352,800 | 2.63 |
>其中:股票 | 3,352,800 | 2.63 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 111,184,497.76 | 87.09 |
>其中:债券 | 111,184,497.76 | 87.09 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 11,143,930.93 | 8.73 |
8.其他投资市值 | 1,982,839.93 | 1.55 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 8,057,020 | 7.64 |
>其中:股票 | 8,057,020 | 7.64 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 87,132,256.8 | 82.67 |
>其中:债券 | 87,132,256.8 | 82.67 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,725,989.85 | 1.64 |
8.其他投资市值 | 8,483,512.33 | 8.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 9,873,180.1 | 9.62 |
>其中:股票 | 9,873,180.1 | 9.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 86,688,542.23 | 84.46 |
>其中:债券 | 86,688,542.23 | 84.46 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,765,344.18 | 4.64 |
8.其他投资市值 | 1,309,136.78 | 1.28 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 21,948,265.9 | 16.22 |
>其中:股票 | 21,948,265.9 | 16.22 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 105,487,880.53 | 77.95 |
>其中:债券 | 105,487,880.53 | 77.95 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 5,717,807.96 | 4.23 |
8.其他投资市值 | 2,172,687.85 | 1.61 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 36,925,854.5 | 6.19 |
>其中:股票 | 36,925,854.5 | 6.19 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 456,214,997.9 | 76.43 |
>其中:债券 | 456,214,997.9 | 76.43 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 31,500,000 | 5.28 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,885,647.34 | 0.48 |
8.其他投资市值 | 69,346,985.95 | 11.62 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 21,227,610.2 | 3.90 |
>其中:股票 | 21,227,610.2 | 3.90 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 499,893,370.7 | 91.87 |
>其中:债券 | 499,893,370.7 | 91.87 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 9,400,000 | 1.73 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 5,594,158.69 | 1.03 |
8.其他投资市值 | 8,030,950.47 | 1.48 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 68,498,196.59 | 15.81 |
>其中:股票 | 68,498,196.59 | 15.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 349,456,996.9 | 80.64 |
>其中:债券 | 349,456,996.9 | 80.64 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 6,000,000 | 1.38 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,669,629.29 | 0.39 |
8.其他投资市值 | 7,751,374.99 | 1.79 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 20,740,543.62 | 5.62 |
>其中:股票 | 20,740,543.62 | 5.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 314,838,467.01 | 85.32 |
>其中:债券 | 314,838,467.01 | 85.32 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 27,000,000 | 7.32 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,666,106.15 | 0.45 |
8.其他投资市值 | 4,777,262.39 | 1.29 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 11,691,364.5 | 1.61 |
>其中:股票 | 11,691,364.5 | 1.61 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 666,868,400 | 91.89 |
>其中:债券 | 666,868,400 | 91.89 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 30,000,000 | 4.13 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,042,726.65 | 0.42 |
8.其他投资市值 | 14,124,794.54 | 1.95 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 53,292,884.76 | 12.47 |
>其中:股票 | 53,292,884.76 | 12.47 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 366,184,945.62 | 85.69 |
>其中:债券 | 366,184,945.62 | 85.69 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,604,924.64 | 0.61 |
8.其他投资市值 | 5,269,036.2 | 1.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 72,100,182 | 16.92 |
>其中:股票 | 72,100,182 | 16.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 341,508,737.62 | 80.15 |
>其中:债券 | 341,508,737.62 | 80.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 2,900,000 | 0.68 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,990,384.32 | 0.70 |
8.其他投资市值 | 6,596,175.72 | 1.55 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 52,688,091.9 | 13.51 |
>其中:股票 | 52,688,091.9 | 13.51 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 310,606,089.82 | 79.67 |
>其中:债券 | 310,606,089.82 | 79.67 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 12,800,000 | 3.28 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,567,177.17 | 0.66 |
8.其他投资市值 | 11,198,085.98 | 2.87 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 13,215,585 | 0.43 |
>其中:股票 | 13,215,585 | 0.43 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,998,224,169.83 | 97.88 |
>其中:债券 | 2,998,224,169.83 | 97.88 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 22,589,195.73 | 0.74 |
8.其他投资市值 | 29,018,390.66 | 0.95 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 238,300,788.26 | 9.90 |
>其中:股票 | 238,300,788.26 | 9.90 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,941,234,547.7 | 80.65 |
>其中:债券 | 1,941,234,547.7 | 80.65 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 140,001,050 | 5.82 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 52,952,472.19 | 2.20 |
8.其他投资市值 | 34,616,839.49 | 1.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 227,726,472.39 | 11.03 |
>其中:股票 | 227,726,472.39 | 11.03 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,659,152,100.5 | 80.36 |
>其中:债券 | 1,659,152,100.5 | 80.36 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 100,000,000 | 4.84 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 47,284,329.76 | 2.29 |
8.其他投资市值 | 30,581,436.33 | 1.48 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 15,426,114.48 | 1.51 |
>其中:股票 | 15,426,114.48 | 1.51 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 936,841,286.5 | 91.57 |
>其中:债券 | 936,841,286.5 | 91.57 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 31,795,834.3 | 3.11 |
8.其他投资市值 | 39,059,083.66 | 3.82 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 93,892,320.96 | 13.59 |
>其中:股票 | 93,892,320.96 | 13.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 572,860,478.82 | 82.91 |
>其中:债券 | 557,860,478.82 | 80.74 |
>资产支持证券 | 15,000,000 | 2.17 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 9,932,164.72 | 1.44 |
8.其他投资市值 | 14,291,278.83 | 2.07 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 23,358,983 | 3.57 |
>其中:股票 | 23,358,983 | 3.57 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 548,112,220.71 | 83.75 |
>其中:债券 | 548,112,220.71 | 83.75 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 61,352,529.98 | 9.37 |
8.其他投资市值 | 21,655,363.91 | 3.31 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 11,558,626 | 1.19 |
>其中:股票 | 11,558,626 | 1.19 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 928,279,244.94 | 95.78 |
>其中:债券 | 928,279,244.94 | 95.78 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 14,356,090.14 | 1.48 |
8.其他投资市值 | 14,954,024.21 | 1.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 119,979,364.8 | 7.39 |
>其中:股票 | 119,979,364.8 | 7.39 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,347,542,766.3 | 83.02 |
>其中:债券 | 1,347,542,766.3 | 83.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 25,000,000 | 1.54 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 49,562,154.51 | 3.05 |
8.其他投资市值 | 81,117,922.19 | 5.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 226,619,122.62 | 10.08 |
>其中:股票 | 226,619,122.62 | 10.08 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,478,141,768.8 | 65.72 |
>其中:债券 | 1,463,141,768.8 | 65.06 |
>资产支持证券 | 15,000,000 | 0.67 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 504,918,877.89 | 22.45 |
8.其他投资市值 | 39,327,303.43 | 1.75 |