资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 4,644,392 | 1.21 |
>其中:股票 | 4,644,392 | 1.21 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 350,211,019.88 | 91.45 |
3.固定收益投资 | 379,725 | 0.10 |
>其中:债券 | 379,725 | 0.10 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 21,444,794.54 | 5.60 |
8.其他投资市值 | 6,291,030.52 | 1.64 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 7,757,105 | 1.99 |
>其中:股票 | 7,757,105 | 1.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 355,334,127.96 | 90.97 |
3.固定收益投资 | 378,858.6 | 0.10 |
>其中:债券 | 378,858.6 | 0.10 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 21,123,156.13 | 5.41 |
8.其他投资市值 | 6,033,385.34 | 1.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,880,038 | 0.60 |
>其中:股票 | 2,880,038 | 0.60 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 445,977,471.45 | 92.30 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 27,962,064.5 | 5.79 |
8.其他投资市值 | 6,347,254.05 | 1.31 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 9,241,692 | 2.69 |
>其中:股票 | 9,241,692 | 2.69 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 305,190,897.55 | 88.81 |
3.固定收益投资 | 9,013,500 | 2.62 |
>其中:债券 | 9,013,500 | 2.62 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 15,224,719.79 | 4.43 |
8.其他投资市值 | 4,963,363.49 | 1.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 417,347 | 0.10 |
>其中:股票 | 417,347 | 0.10 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 410,163,854.74 | 93.90 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 24,305,789.97 | 5.56 |
8.其他投资市值 | 1,936,635.95 | 0.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,703,030 | 0.75 |
>其中:股票 | 3,703,030 | 0.75 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 433,532,502.37 | 88.07 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 44,312,636.23 | 9.00 |
8.其他投资市值 | 10,698,043.57 | 2.17 |