资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,521,489,306.13 | 90.67 |
>其中:股票 | 3,521,489,306.13 | 90.67 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 354,913,153.67 | 9.14 |
8.其他投资市值 | 7,391,002.53 | 0.19 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,693,191,421.55 | 89.46 |
>其中:股票 | 3,693,191,421.55 | 89.46 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,859,557.5 | 0.09 |
>其中:债券 | 3,859,557.5 | 0.09 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 239,029,212.88 | 5.79 |
8.其他投资市值 | 192,115,129.51 | 4.65 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,735,501,011.47 | 91.77 |
>其中:股票 | 3,735,501,011.47 | 91.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 16,596,400 | 0.41 |
>其中:债券 | 16,596,400 | 0.41 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 311,070,385.57 | 7.64 |
8.其他投资市值 | 7,216,206.61 | 0.18 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,761,076,477.05 | 90.17 |
>其中:股票 | 3,761,076,477.05 | 90.17 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 20,253,000 | 0.49 |
>其中:债券 | 20,253,000 | 0.49 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 80,000,000 | 1.92 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 295,219,958.7 | 7.08 |
8.其他投资市值 | 14,655,138.93 | 0.35 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,559,484,765.95 | 90.58 |
>其中:股票 | 3,559,484,765.95 | 90.58 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 21,682,675.8 | 0.55 |
>其中:债券 | 21,682,675.8 | 0.55 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 337,638,630.23 | 8.59 |
8.其他投资市值 | 10,695,296.26 | 0.27 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,488,508,186.08 | 90.49 |
>其中:股票 | 3,488,508,186.08 | 90.49 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 82,729,421.6 | 2.15 |
>其中:债券 | 82,729,421.6 | 2.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 278,541,690.25 | 7.23 |
8.其他投资市值 | 5,364,501.85 | 0.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,389,590,918.98 | 89.81 |
>其中:股票 | 3,389,590,918.98 | 89.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 47,876,347.2 | 1.27 |
>其中:债券 | 47,876,347.2 | 1.27 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 329,822,074.97 | 8.74 |
8.其他投资市值 | 6,832,678.2 | 0.18 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,647,049,177.35 | 91.82 |
>其中:股票 | 3,647,049,177.35 | 91.82 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,058,053.5 | 0.08 |
>其中:债券 | 3,058,053.5 | 0.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 317,415,924.17 | 7.99 |
8.其他投资市值 | 4,303,445.19 | 0.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,815,382,050.91 | 90.69 |
>其中:股票 | 1,815,382,050.91 | 90.69 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 120,506,004.64 | 6.02 |
8.其他投资市值 | 65,937,284.79 | 3.29 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,976,855,132.63 | 84.33 |
>其中:股票 | 1,976,855,132.63 | 84.33 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 117,900,000 | 5.03 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 236,181,506.76 | 10.08 |
8.其他投资市值 | 13,121,801.72 | 0.56 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,419,266,763.7 | 89.86 |
>其中:股票 | 2,419,266,763.7 | 89.86 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 110,000,000 | 4.09 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 155,523,229.77 | 5.78 |
8.其他投资市值 | 7,494,220.21 | 0.28 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,856,087,567.57 | 89.16 |
>其中:股票 | 2,856,087,567.57 | 89.16 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 683,464.6 | 0.02 |
>其中:债券 | 683,464.6 | 0.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 286,101,264.52 | 8.93 |
8.其他投资市值 | 60,480,837.26 | 1.89 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 871,377,624.12 | 86.84 |
>其中:股票 | 871,377,624.12 | 86.84 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,470,000 | 0.15 |
>其中:债券 | 1,470,000 | 0.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 28,000,000 | 2.79 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 92,139,745.28 | 9.18 |
8.其他投资市值 | 10,413,442.09 | 1.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,178,164,968.08 | 90.22 |
>其中:股票 | 1,178,164,968.08 | 90.22 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 124,214,754.39 | 9.51 |
8.其他投资市值 | 3,504,585.97 | 0.27 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,362,681,188.28 | 90.36 |
>其中:股票 | 1,362,681,188.28 | 90.36 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 50,000,000 | 3.32 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 90,049,125.45 | 5.97 |
8.其他投资市值 | 5,325,355.16 | 0.35 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,442,022,847.82 | 90.19 |
>其中:股票 | 1,442,022,847.82 | 90.19 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 921,400 | 0.06 |
>其中:债券 | 921,400 | 0.06 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 86,376,121.53 | 5.40 |
8.其他投资市值 | 69,609,439.86 | 4.35 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 364,020,932.79 | 90.82 |
>其中:股票 | 364,020,932.79 | 90.82 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 745,904.5 | 0.19 |
>其中:债券 | 745,904.5 | 0.19 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 34,356,849.61 | 8.57 |
8.其他投资市值 | 1,670,967.24 | 0.42 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 440,595,098.52 | 90.58 |
>其中:股票 | 440,595,098.52 | 90.58 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 716,985.5 | 0.15 |
>其中:债券 | 716,985.5 | 0.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 26,751,884.66 | 5.50 |
8.其他投资市值 | 18,361,672.15 | 3.77 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 591,347,333.19 | 90.24 |
>其中:股票 | 591,347,333.19 | 90.24 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 765,930 | 0.12 |
>其中:债券 | 765,930 | 0.12 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 35,336,171.16 | 5.39 |
8.其他投资市值 | 27,865,282.1 | 4.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 592,635,747.43 | 90.28 |
>其中:股票 | 592,635,747.43 | 90.28 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 61,135,332.94 | 9.31 |
8.其他投资市值 | 2,651,942.35 | 0.40 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 516,704,795.96 | 89.71 |
>其中:股票 | 516,704,795.96 | 89.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 52,395,600.99 | 9.10 |
8.其他投资市值 | 6,891,929.32 | 1.20 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 541,385,342.33 | 88.88 |
>其中:股票 | 541,385,342.33 | 88.88 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 65,273,622.94 | 10.72 |
8.其他投资市值 | 2,452,760.67 | 0.40 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 337,763,339.86 | 89.52 |
>其中:股票 | 337,763,339.86 | 89.52 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 37,335,780.76 | 9.90 |
8.其他投资市值 | 2,200,085.48 | 0.58 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 399,607,162.04 | 90.09 |
>其中:股票 | 399,607,162.04 | 90.09 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 43,843,320.26 | 9.88 |
8.其他投资市值 | 104,015.03 | 0.02 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 431,791,981.95 | 90.03 |
>其中:股票 | 431,791,981.95 | 90.03 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 47,475,933.14 | 9.90 |
8.其他投资市值 | 318,164.76 | 0.07 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 426,168,731.89 | 90.24 |
>其中:股票 | 426,168,731.89 | 90.24 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 45,901,876.33 | 9.72 |
8.其他投资市值 | 208,828.33 | 0.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 456,001,166.47 | 90.71 |
>其中:股票 | 456,001,166.47 | 90.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 309,560.14 | 0.06 |
>其中:债券 | 309,560.14 | 0.06 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 45,807,820.08 | 9.11 |
8.其他投资市值 | 565,976.17 | 0.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 499,941,378.08 | 92.20 |
>其中:股票 | 499,941,378.08 | 92.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 28,550,077.65 | 5.27 |
8.其他投资市值 | 13,765,808.94 | 2.54 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 927,207,683.75 | 89.77 |
>其中:股票 | 927,207,683.75 | 89.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 104,298,841.05 | 10.10 |
8.其他投资市值 | 1,342,980.05 | 0.13 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 666,159,618.48 | 89.55 |
>其中:股票 | 666,159,618.48 | 89.55 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 72,455,552.44 | 9.74 |
8.其他投资市值 | 5,309,094.96 | 0.71 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 571,204,059.62 | 89.81 |
>其中:股票 | 571,204,059.62 | 89.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,035.8 | 0.00 |
>其中:债券 | 2,035.8 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 62,878,311.44 | 9.89 |
8.其他投资市值 | 1,934,220.7 | 0.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 540,604,675.68 | 90.23 |
>其中:股票 | 540,604,675.68 | 90.23 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 58,353,170.96 | 9.74 |
8.其他投资市值 | 204,811.28 | 0.03 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 797,412,859.53 | 90.23 |
>其中:股票 | 797,412,859.53 | 90.23 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 84,722,466.47 | 9.59 |
8.其他投资市值 | 1,663,627.2 | 0.19 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 791,600,176.04 | 90.20 |
>其中:股票 | 791,600,176.04 | 90.20 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 84,019,550.49 | 9.57 |
8.其他投资市值 | 2,020,125.44 | 0.23 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 749,408,816.71 | 90.69 |
>其中:股票 | 749,408,816.71 | 90.69 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 75,227,812.77 | 9.10 |
8.其他投资市值 | 1,665,792.83 | 0.20 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 902,915,886.93 | 89.92 |
>其中:股票 | 902,915,886.93 | 89.92 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 59,640,545.64 | 5.94 |
8.其他投资市值 | 41,610,109.77 | 4.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 835,339,088.18 | 88.22 |
>其中:股票 | 835,339,088.18 | 88.22 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,631,632.4 | 0.38 |
>其中:债券 | 3,631,632.4 | 0.38 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 102,054,721.15 | 10.78 |
8.其他投资市值 | 5,811,230.82 | 0.61 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 952,650,067.19 | 89.98 |
>其中:股票 | 952,650,067.19 | 89.98 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 98,669,488.72 | 9.32 |
8.其他投资市值 | 7,419,555.92 | 0.70 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 756,288,131.76 | 89.86 |
>其中:股票 | 756,288,131.76 | 89.86 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 82,021,701.41 | 9.75 |
8.其他投资市值 | 3,357,238.82 | 0.40 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 844,918,388.4 | 89.86 |
>其中:股票 | 844,918,388.4 | 89.86 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 93,805,713.13 | 9.98 |
8.其他投资市值 | 1,517,351.37 | 0.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 878,591,969.78 | 88.68 |
>其中:股票 | 878,591,969.78 | 88.68 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 105,461,360.91 | 10.64 |
8.其他投资市值 | 6,708,554.09 | 0.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,003,718,286.78 | 91.58 |
>其中:股票 | 1,003,718,286.78 | 91.58 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 17,998,874.4 | 1.64 |
>其中:债券 | 17,998,874.4 | 1.64 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 64,486,622.93 | 5.88 |
8.其他投资市值 | 9,740,864.38 | 0.89 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 908,160,624.71 | 90.36 |
>其中:股票 | 908,160,624.71 | 90.36 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 300,427.4 | 0.03 |
>其中:债券 | 300,427.4 | 0.03 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 90,413,184.81 | 9.00 |
8.其他投资市值 | 6,138,796.75 | 0.61 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 848,452,716.38 | 91.44 |
>其中:股票 | 848,452,716.38 | 91.44 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 9,069,750 | 0.98 |
>其中:债券 | 9,069,750 | 0.98 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 66,787,426.19 | 7.20 |
8.其他投资市值 | 3,524,977.12 | 0.38 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 412,271,786.19 | 85.71 |
>其中:股票 | 412,271,786.19 | 85.71 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 50,968,603.49 | 10.60 |
8.其他投资市值 | 17,793,869.53 | 3.70 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 433,978,384.62 | 89.74 |
>其中:股票 | 433,978,384.62 | 89.74 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,081,000 | 2.08 |
>其中:债券 | 10,081,000 | 2.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 37,489,968.4 | 7.75 |
8.其他投资市值 | 2,021,426.28 | 0.42 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 796,653,714.78 | 89.93 |
>其中:股票 | 796,653,714.78 | 89.93 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,144,909.4 | 1.15 |
>其中:债券 | 10,144,909.4 | 1.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 75,574,216.92 | 8.53 |
8.其他投资市值 | 3,525,116.26 | 0.40 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,246,541,375.48 | 85.99 |
>其中:股票 | 1,246,541,375.48 | 85.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 10,128,000 | 0.70 |
>其中:债券 | 10,128,000 | 0.70 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 107,941,518.51 | 7.45 |
8.其他投资市值 | 85,056,245.53 | 5.87 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 48,321,200 | 5.32 |
>其中:股票 | 48,321,200 | 5.32 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 197,487,253.2 | 21.75 |
>其中:债券 | 197,487,253.2 | 21.75 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 358,858,940.73 | 39.52 |
8.其他投资市值 | 303,402,785.48 | 33.41 |