资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 548,087,220.35 | 93.64 |
>其中:股票 | 548,087,220.35 | 93.64 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 156,100.77 | 0.03 |
>其中:债券 | 156,100.77 | 0.03 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 35,821,114.38 | 6.12 |
8.其他投资市值 | 1,234,704.36 | 0.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 570,744,962.32 | 93.60 |
>其中:股票 | 570,744,962.32 | 93.60 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,041,065.59 | 0.33 |
>其中:债券 | 2,041,065.59 | 0.33 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 36,145,444.82 | 5.93 |
8.其他投资市值 | 831,619.37 | 0.14 |