基金名称 | fun88靠谱上海金交易型开放式证券投资基金 |
基金代码 | 518680 |
基金类型 | 交易型开放式 |
基金管理人 | fun88靠谱基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2020年7月6日 |
基金经理 | 王乐乐、张圣贤 |
业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
最低申购金额 | 1元 |
基金管理费 | 0.50%/年 |
基金托管费 | 0.10%/年 |
投资目标
紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约,其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金
投资组合范围
本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。一般情况下,若投资人进行现金申购,本基金将以收到的替代金额仅买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。
如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。