基金名称fun88靠谱上海金交易型开放式证券投资基金
基金代码518680
基金类型交易型开放式
基金管理人fun88靠谱基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日2020年7月6日
基金经理王乐乐、张圣贤
业绩比较基准

上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率

最低申购金额1元
基金管理费0.50%/年
基金托管费0.10%/年

投资目标

紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

风险收益特征

本基金主要投资对象为黄金现货合约,其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金

投资组合范围

本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。一般情况下,若投资人进行现金申购,本基金将以收到的替代金额仅买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本基金将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。

如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。